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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 657.00 | 25 499.00 | 157.00 | 25 657.00 |
AP Constructions | 110 768.00 | 110 092.00 | 676.00 | 110 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 800.00 | 98 517.00 | 1 283.00 | 99 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 734.00 | 1 183 326.00 | 598 408.00 | 1 781 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 959.00 | 1 417 435.00 | 600 525.00 | 2 017 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 648.00 | 6 496.00 | 452 152.00 | 458 648.00 |
BZ Autres créances | 131 488.00 | | 131 488.00 | 131 488.00 |
CF Disponibilités | 226 920.00 | | 226 920.00 | 226 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 358.00 | | 74 358.00 | 74 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 413.00 | 6 496.00 | 884 917.00 | 891 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 372.00 | 1 423 931.00 | 1 485 442.00 | 2 909 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 343 422.00 | 314 888.00 | | 343 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 504.00 | 78 534.00 | | 97 504.00 |
DK Provisions réglementées | 52 587.00 | 34 516.00 | | 52 587.00 |
DL TOTAL (I) | 535 436.00 | 469 862.00 | | 535 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 804.00 | 236 200.00 | | 574 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 016.00 | 3 899.00 | | 31 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 918.00 | 269 822.00 | | 138 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 452.00 | 197 758.00 | | 204 452.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 1 555.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 006.00 | 709 234.00 | | 950 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 442.00 | 1 179 095.00 | | 1 485 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 516.00 | 47 681.00 | 29 610.00 | 34 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 516.00 | 47 681.00 | 29 610.00 | 34 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 918.00 | 138 918.00 | | 138 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 804.00 | 225 326.00 | 349 479.00 | 574 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 452.00 | 204 452.00 | | 204 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 493.00 | 664 493.00 | | 664 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 006.00 | 600 527.00 | 349 479.00 | 950 006.00 |