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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 531 165.00 | 514 000.00 | 17 165.00 | 531 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 742.00 | 100 477.00 | 4 264.00 | 104 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 320.00 | 111 805.00 | 9 514.00 | 121 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 320.00 | 726 283.00 | 130 036.00 | 856 320.00 |
BT Marchandises | 265 636.00 | | 265 636.00 | 265 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 543.00 | 621.00 | 86 921.00 | 87 543.00 |
BZ Autres créances | 65 768.00 | | 65 768.00 | 65 768.00 |
CF Disponibilités | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 983.00 | 621.00 | 488 362.00 | 488 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 303.00 | 726 904.00 | 618 398.00 | 1 345 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 544.00 | | | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 118 573.00 | | | 118 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 374.00 | | | -49 374.00 |
DL TOTAL (I) | 119 798.00 | | | 119 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 948.00 | | | 234 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 889.00 | | | 168 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
EA Autres dettes | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 600.00 | | | 498 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 398.00 | | | 618 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 600.00 | | | 498 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 948.00 | | | 68 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 184 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 366 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 551 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 101.00 | | | 1 553 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 475.00 | | | 1 602 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 374.00 | | | -49 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 620.00 | | 1 699.00 | 854 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 620.00 | | 1 699.00 | 854 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 733.00 | 7 549.00 | | 718 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 733.00 | 7 549.00 | | 718 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 599.00 | 312.00 | 290.00 | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599.00 | 312.00 | 290.00 | 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599.00 | 312.00 | 290.00 | 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 890.00 | 168 890.00 | | 168 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
UX Autres créances clients | 87 543.00 | 86 999.00 | 544.00 | 87 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 312.00 | 152 768.00 | 544.00 | 153 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 600.00 | 498 600.00 | | 498 600.00 |