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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 491.00 | 7 584.00 | 4 907.00 | 12 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 948.00 | 16 947.00 | | 16 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 091.00 | 161 381.00 | 15 710.00 | 177 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 842.00 | 185 912.00 | 61 930.00 | 247 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 417.00 | 15 087.00 | 591 330.00 | 606 417.00 |
BZ Autres créances | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 831.00 | | 111 831.00 | 111 831.00 |
CF Disponibilités | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 950.00 | 15 087.00 | 830 863.00 | 845 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 792.00 | 200 999.00 | 892 793.00 | 1 093 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 445.00 | 321 534.00 | | 366 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 341.00 | 94 911.00 | | 72 341.00 |
DL TOTAL (I) | 482 786.00 | 460 445.00 | | 482 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 125.00 | 5 818.00 | | 6 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 325.00 | 2 557.00 | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 318.00 | 103 323.00 | | 70 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 578.00 | 235 665.00 | | 233 578.00 |
EA Autres dettes | 93 662.00 | 140 951.00 | | 93 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 007.00 | 488 314.00 | | 410 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 793.00 | 948 759.00 | | 892 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 007.00 | 488 314.00 | | 410 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 437.00 | | 1 769 437.00 | 1 769 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 437.00 | | 1 769 437.00 | 1 769 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 185.00 | |
GE Autres charges | | | 10 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 694.00 | 4 628.00 | | 33 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 573.00 | 8 400.00 | | 10 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 667.00 | 29 113.00 | | 13 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 858.00 | 1 541 792.00 | | 1 834 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 517.00 | 1 446 881.00 | | 1 762 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 341.00 | 94 911.00 | | 72 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 588.00 | | 10 203.00 | 241 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949.00 | 247 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | 194 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 611.00 | | 3 880.00 | 8 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 664.00 | | 6 323.00 | 191 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 374.00 | 23 431.00 | 1 894.00 | 164 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 3 921.00 | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 711.00 | 19 510.00 | 1 894.00 | 160 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 902.00 | 5 185.00 | | 9 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 902.00 | 5 185.00 | | 9 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 902.00 | 5 185.00 | | 9 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 662.00 | 93 662.00 | | 93 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
UX Autres créances clients | 579 986.00 | 579 986.00 | | 579 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306.00 | | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 222.00 | 714 222.00 | | 714 222.00 |
VW T.V.A. | 111 889.00 | 111 889.00 | | 111 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 683.00 | 403 683.00 | | 403 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 665.00 | 15 865.00 | | 17 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 803.00 | 26 984.00 | | 31 803.00 |
ST Autres comptes | 278 850.00 | 218 072.00 | | 278 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 278.00 | 121 542.00 | | 152 278.00 |
YT Sous‐traitance | 326 278.00 | 291 856.00 | | 326 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | 550.00 | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 196.00 | 16 415.00 | | 19 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 151.00 | 285 907.00 | | 382 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 348.00 | 110 362.00 | | 131 348.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 209.00 | 658 454.00 | | 789 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |