| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 208.00 | 223 654.00 | 100 554.00 | 324 208.00 |
AH Fonds commercial | 11 631 189.00 | | 11 631 189.00 | 11 631 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 622.00 | 379 791.00 | 67 831.00 | 447 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 946 480.00 | 2 023 392.00 | 923 088.00 | 2 946 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123 929.00 | | 123 929.00 | 123 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 473 457.00 | 2 626 837.00 | 12 846 620.00 | 15 473 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 717.00 | | 73 717.00 | 73 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 646.00 | | 389 646.00 | 389 646.00 |
BZ Autres créances | 325 722.00 | | 325 722.00 | 325 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 006.00 | | 102 006.00 | 102 006.00 |
CF Disponibilités | 889 079.00 | | 889 079.00 | 889 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 605.00 | | 106 605.00 | 106 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 220.00 | | 1 889 220.00 | 1 889 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 362 677.00 | 2 626 837.00 | 14 735 840.00 | 17 362 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 929.00 | | | 123 929.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 602 080.00 | 2 602 080.00 | | 2 602 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 208.00 | 260 000.00 | | 260 208.00 |
DG Autres réserves | 1 375 234.00 | 1 261 379.00 | | 1 375 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 453.00 | 1 315 023.00 | | 1 339 453.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 417.00 | 5 499 924.00 | | 5 638 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 731 956.00 | 8 912 255.00 | | 7 731 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 969.00 | 158 805.00 | | 339 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 359.00 | 433 777.00 | | 473 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 234.00 | 717 251.00 | | 540 234.00 |
EA Autres dettes | 11 904.00 | 187 503.00 | | 11 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 097 423.00 | 10 409 590.00 | | 9 097 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 735 840.00 | 15 909 514.00 | | 14 735 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 360.00 | 2 750 728.00 | | 2 314 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 055.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 339 969.00 | | | 339 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 945 077.00 | | 11 945 077.00 | 11 945 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 945 077.00 | | 11 945 077.00 | 11 945 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 996 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 045 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 950 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 901 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 15 500.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 15 500.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 1 635.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 326.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 1 961.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 773.00 | 13 539.00 | | 19 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 623.00 | 595 465.00 | | 581 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 017 236.00 | 11 803 205.00 | | 12 017 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 677 783.00 | 10 488 182.00 | | 10 677 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 453.00 | 1 315 023.00 | | 1 339 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 289 542.00 | | 3 228 514.00 | 12 289 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737.00 | 123 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 599.00 | 15 473 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 955 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 862.00 | 3 394 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 855 745.00 | | 3 099 652.00 | 8 855 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 241.00 | | 128 723.00 | 3 309 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 556.00 | | 140.00 | 124 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 889.00 | 366 673.00 | 28 726.00 | 2 288 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 184.00 | 30 470.00 | | 193 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 705.00 | 336 204.00 | 28 726.00 | 2 095 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 359.00 | 473 359.00 | | 473 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 135.00 | 240 135.00 | | 240 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 544.00 | 222 544.00 | | 222 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
UX Autres créances clients | 389 646.00 | 389 646.00 | | 389 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 731 956.00 | 948 893.00 | 3 474 706.00 | 7 731 956.00 |
VI Groupe et associés | 338 725.00 | 338 725.00 | | 338 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267 243.00 | | | 1 267 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 927.00 | 111 927.00 | | 111 927.00 |
VP Divers | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 321.00 | 200 321.00 | | 200 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 605.00 | 106 605.00 | | 106 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 903.00 | 945 903.00 | | 945 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 097 423.00 | 2 314 360.00 | 3 474 706.00 | 9 097 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |