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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 353.00 | 46 816.00 | 1 537.00 | 48 353.00 |
AP Constructions | 567 145.00 | 107 169.00 | 459 977.00 | 567 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 028.00 | 286 077.00 | 39 952.00 | 326 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 177.00 | 116 340.00 | 99 837.00 | 216 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 085.00 | 556 401.00 | 909 684.00 | 1 466 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
BN En cours de production de biens | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 729.00 | 103 855.00 | 363 873.00 | 467 729.00 |
BZ Autres créances | 55 411.00 | | 55 411.00 | 55 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 477 233.00 | | 477 233.00 | 477 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 910.00 | 103 855.00 | 1 348 055.00 | 1 451 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 995.00 | 660 256.00 | 2 257 738.00 | 2 917 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 813.00 | | | 122 813.00 |
CU Autres participations | 307 703.00 | | 307 703.00 | 307 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 384.00 | 176 384.00 | | 176 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 177 721.00 | 1 064 898.00 | | 1 177 721.00 |
DG Autres réserves | 136 291.00 | 136 291.00 | | 136 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 094.00 | 112 822.00 | | 47 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 098.00 | 74 468.00 | | 44 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 293.00 | 1 659 569.00 | | 1 676 293.00 |
DP Provisions pour risques | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 827.00 | 220 798.00 | | 190 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | 105.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 583.00 | 81 034.00 | | 87 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 546.00 | 263 690.00 | | 272 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 188.00 | | |
EA Autres dettes | 3 908.00 | 1 194.00 | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 961.00 | 581 009.00 | | 554 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 738.00 | 2 267 062.00 | | 2 257 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 581.00 | 390 410.00 | | 390 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 1 196 528.00 | 80.00 | 1 196 608.00 | 1 196 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 560.00 | 80.00 | 1 196 640.00 | 1 196 560.00 |
FM Production stockée | | | 1 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 223.00 | |
GE Autres charges | | | 23 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 121.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 845.00 | 3 012.00 | | 3 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 977.00 | 3 134.00 | | 3 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 25.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 686.00 | 3 109.00 | | 3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 988.00 | 47 337.00 | | 13 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 081.00 | 1 326 718.00 | | 1 303 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 986.00 | 1 213 895.00 | | 1 255 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 094.00 | 112 822.00 | | 47 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 609.00 | | 17 440.00 | 1 465 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 964.00 | 1 466 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 964.00 | 1 109 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 741.00 | | 1 612.00 | 46 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 487.00 | | 15 828.00 | 1 110 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 381.00 | | | 308 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 904.00 | 47 462.00 | 16 964.00 | 525 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 990.00 | 1 826.00 | | 44 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 914.00 | 45 636.00 | 16 964.00 | 480 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 484.00 | 7 223.00 | 7 223.00 | 26 484.00 |
6T Sur comptes clients | 100 653.00 | 52 910.00 | 49 708.00 | 100 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 653.00 | 52 910.00 | 49 708.00 | 100 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 137.00 | 60 133.00 | 56 931.00 | 127 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 133.00 | 56 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 583.00 | 87 583.00 | | 87 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 409.00 | 132 409.00 | | 132 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 748.00 | 117 748.00 | | 117 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 344 916.00 | | | 344 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 813.00 | | | 122 813.00 |
VB T. V. A. | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VC Groupe et associés | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 599.00 | 26 219.00 | 86 578.00 | 190 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 698.00 | 424 207.00 | 123 491.00 | 547 698.00 |
VW T.V.A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 864.00 | 390 483.00 | 86 578.00 | 554 864.00 |