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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 102.00 | 92 319.00 | 20 783.00 | 113 102.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 561 138.00 | 4 656 483.00 | 904 654.00 | 5 561 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 836.00 | 518 842.00 | 72 994.00 | 591 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 483 531.00 | 5 267 645.00 | 1 215 886.00 | 6 483 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 444 366.00 | | 1 444 366.00 | 1 444 366.00 |
BN En cours de production de biens | 3 177 709.00 | 16 340.00 | 3 161 369.00 | 3 177 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 960 682.00 | | 1 960 682.00 | 1 960 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 200.00 | | 2 457 200.00 | 2 457 200.00 |
BZ Autres créances | 744 356.00 | | 744 356.00 | 744 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CF Disponibilités | 271 304.00 | | 271 304.00 | 271 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 112 319.00 | 16 340.00 | 10 095 979.00 | 10 112 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 595 850.00 | 5 283 985.00 | 11 311 865.00 | 16 595 850.00 |
CU Autres participations | 174 531.00 | | 174 531.00 | 174 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 880 949.00 | 5 899 928.00 | | 5 880 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 833.00 | 558 221.00 | | 340 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 696.00 | 60 716.00 | | 40 696.00 |
DK Provisions réglementées | 427 019.00 | 479 193.00 | | 427 019.00 |
DL TOTAL (I) | 7 576 096.00 | 7 884 658.00 | | 7 576 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 781.00 | 538 508.00 | | 495 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 348.00 | 316 941.00 | | 492 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 065.00 | 1 967 035.00 | | 2 186 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 518.00 | 551 767.00 | | 509 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 754.00 | 35 846.00 | | 44 754.00 |
EA Autres dettes | 7 302.00 | 13 026.00 | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 769.00 | 3 423 122.00 | | 3 735 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 311 865.00 | 11 307 780.00 | | 11 311 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 943 283.00 | 3 299 621.00 | 12 242 904.00 | 8 943 283.00 |
FG Production vendue services | 1 536 856.00 | | 1 536 856.00 | 1 536 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 480 139.00 | 3 299 621.00 | 13 779 759.00 | 10 480 139.00 |
FM Production stockée | | | -84 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 780 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 547 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 562 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 454.00 | 48 589.00 | | 61 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 547.00 | 98 873.00 | | 69 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 001.00 | 147 462.00 | | 131 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 908.00 | 39 392.00 | | 14 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 373.00 | 36 270.00 | | 17 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 980.00 | 75 662.00 | | 38 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 020.00 | 71 799.00 | | 92 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 899.00 | 43 593.00 | | -45 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 911 407.00 | 15 317 474.00 | | 13 911 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 570 574.00 | 14 759 253.00 | | 13 570 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 833.00 | 558 221.00 | | 340 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 296 388.00 | | 245 957.00 | 6 296 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 813.00 | 6 483 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 813.00 | 6 152 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 281.00 | | 11 982.00 | 142 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 977 813.00 | | 233 974.00 | 5 977 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 294.00 | | | 176 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039 563.00 | 241 156.00 | 13 074.00 | 5 039 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 923.00 | 8 396.00 | | 83 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 955 640.00 | 232 760.00 | 13 074.00 | 4 955 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 479 193.00 | 17 373.00 | 69 547.00 | 479 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 305.00 | 16 340.00 | 16 305.00 | 16 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 305.00 | 16 340.00 | 16 305.00 | 16 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 498.00 | 33 713.00 | 85 852.00 | 495 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 065.00 | 2 186 065.00 | | 2 186 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 556.00 | 157 556.00 | | 157 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 569.00 | 249 569.00 | | 249 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 200.00 | 2 457 200.00 | | 2 457 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 224 129.00 | 224 129.00 | | 224 129.00 |
VC Groupe et associés | 460 315.00 | 460 315.00 | | 460 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 781.00 | 124 755.00 | 340 124.00 | 495 781.00 |
VI Groupe et associés | 456 152.00 | 456 152.00 | | 456 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VP Divers | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 085.00 | 3 235 085.00 | | 3 235 085.00 |
VW T.V.A. | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 769.00 | 3 328 547.00 | 376 320.00 | 3 735 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |