| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 304.00 | 54 532.00 | 2 772.00 | 57 304.00 |
AH Fonds commercial | 6 058 270.00 | 6 058 270.00 | | 6 058 270.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 244 034.00 | | 244 034.00 | 244 034.00 |
AN Terrains | 53 572.00 | 36 692.00 | 16 880.00 | 53 572.00 |
AP Constructions | 310 011.00 | 155 690.00 | 154 321.00 | 310 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 765 541.00 | 4 884 761.00 | 1 880 780.00 | 6 765 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 716.00 | 1 320 028.00 | 408 688.00 | 1 728 716.00 |
BF Prêts | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 317 810.00 | 12 509 973.00 | 2 807 837.00 | 15 317 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 305.00 | | 63 305.00 | 63 305.00 |
BT Marchandises | 92 131.00 | 11 037.00 | 81 094.00 | 92 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 912.00 | 244 256.00 | 2 288 656.00 | 2 532 912.00 |
BZ Autres créances | 846 545.00 | | 846 545.00 | 846 545.00 |
CF Disponibilités | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 675.00 | 255 293.00 | 3 362 382.00 | 3 617 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 935 485.00 | 12 765 267.00 | 6 170 219.00 | 18 935 485.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 1 138 926.00 | 1 138 926.00 | | 1 138 926.00 |
DH Report à nouveau | -1 341 146.00 | -1 662 921.00 | | -1 341 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 304 641.00 | 321 775.00 | | -4 304 641.00 |
DK Provisions réglementées | 497 629.00 | 534 553.00 | | 497 629.00 |
DL TOTAL (I) | -3 912 677.00 | 428 887.00 | | -3 912 677.00 |
DP Provisions pour risques | 852 331.00 | 731 186.00 | | 852 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 331.00 | 731 186.00 | | 852 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 267.00 | 985 731.00 | | 2 192 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865 358.00 | 5 795 766.00 | | 4 865 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 984.00 | 1 920.00 | | 12 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 797.00 | 1 649 295.00 | | 879 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 699.00 | 1 339 815.00 | | 1 255 699.00 |
EA Autres dettes | 24 460.00 | 11 603.00 | | 24 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 230 565.00 | 9 784 131.00 | | 9 230 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 219.00 | 10 944 204.00 | | 6 170 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 523.00 | | 1 160 523.00 | 1 160 523.00 |
FG Production vendue services | 10 571 500.00 | | 10 571 500.00 | 10 571 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 732 023.00 | | 11 732 023.00 | 11 732 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 871 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 832 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 019 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 547 978.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 381 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 268 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 321 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | 12 437.00 | | 1 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 938.00 | 40 103.00 | | 89 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 273.00 | 45 515.00 | | 53 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 418.00 | 98 054.00 | | 144 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 610.00 | 407.00 | | 6 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 805.00 | 51 666.00 | | 104 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 349.00 | 105 795.00 | | 16 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 765.00 | 157 867.00 | | 127 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 654.00 | -59 814.00 | | 16 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 017 467.00 | 12 344 146.00 | | 12 017 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 322 107.00 | 12 022 371.00 | | 16 322 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 304 641.00 | 321 775.00 | | -4 304 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 380 272.00 | | 975 244.00 | 15 380 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037 706.00 | 15 317 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 225.00 | 6 359 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026 481.00 | 8 857 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 226 824.00 | | 144 009.00 | 6 226 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 065 230.00 | | 819 091.00 | 9 065 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 864.00 | | 12 144.00 | 87 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 531 345.00 | 690 082.00 | 525 805.00 | 6 531 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 753.00 | 9 698.00 | | 288 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 242 592.00 | 680 384.00 | 525 805.00 | 6 242 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534 553.00 | 16 349.00 | 53 273.00 | 534 553.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 186.00 | 233 832.00 | 112 687.00 | 731 186.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 206.00 | 4 314 147.00 | | 1 500 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 184.00 | | 9 147.00 | 20 184.00 |
6T Sur comptes clients | 233 866.00 | 10 390.00 | | 233 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754 256.00 | 4 324 537.00 | 9 147.00 | 1 754 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 019 995.00 | 4 574 718.00 | 175 108.00 | 3 019 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 797.00 | 879 797.00 | | 879 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 393.00 | 533 393.00 | | 533 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 717.00 | 643 717.00 | | 643 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
UP Prêts | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 576.00 | 2 357 576.00 | | 2 357 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 337.00 | 175 337.00 | | 175 337.00 |
VB T. V. A. | 98 491.00 | 98 491.00 | | 98 491.00 |
VC Groupe et associés | 707 511.00 | 707 511.00 | | 707 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 192 267.00 | 1 186 917.00 | 1 005 350.00 | 2 192 267.00 |
VI Groupe et associés | 4 865 358.00 | 4 865 358.00 | | 4 865 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 012.00 | 3 429 004.00 | 100 008.00 | 3 529 012.00 |
VW T.V.A. | 71 406.00 | 71 406.00 | | 71 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 217 581.00 | 8 212 231.00 | 1 005 350.00 | 9 217 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |