| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628 607.00 | 3 378 510.00 | 250 097.00 | 3 628 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 167 891.00 | 1 821 537.00 | 1 346 354.00 | 3 167 891.00 |
AP Constructions | 17 974 797.00 | 13 346 825.00 | 4 627 972.00 | 17 974 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 473 534.00 | 7 365 104.00 | 2 108 430.00 | 9 473 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 755 584.00 | 24 269 139.00 | 2 486 445.00 | 26 755 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 532 182.00 | | 532 182.00 | 532 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 418 812.00 | 50 679 894.00 | 15 738 918.00 | 66 418 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 698 332.00 | 120 131.00 | 10 578 202.00 | 10 698 332.00 |
BT Marchandises | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 401 188.00 | 475 727.00 | 8 925 461.00 | 9 401 188.00 |
BZ Autres créances | 18 035 920.00 | 438 050.00 | 17 597 870.00 | 18 035 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 049 417.00 | 105 901.00 | 18 943 516.00 | 19 049 417.00 |
CF Disponibilités | 20 055 569.00 | | 20 055 569.00 | 20 055 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 654.00 | | 445 654.00 | 445 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 014 861.00 | 1 139 808.00 | 77 875 053.00 | 79 014 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 619 649.00 | 51 819 702.00 | 108 799 947.00 | 160 619 649.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 712.00 | 119 712.00 | | 119 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 286 000.00 | 4 286 000.00 | | 4 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 333 186.00 | 7 271 517.00 | | 8 333 186.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 421 199.00 | 1 061 669.00 | | 1 421 199.00 |
DH Report à nouveau | 8 839 567.00 | 7 522 722.00 | | 8 839 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 941.00 | 1 316 845.00 | | 612 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 089 124.00 | 2 995 382.00 | | 2 089 124.00 |
DK Provisions réglementées | 168 132.00 | 220 719.00 | | 168 132.00 |
DL TOTAL (I) | 28 080 770.00 | 25 238 372.00 | | 28 080 770.00 |
DN Avances conditionnées | 18 709.00 | 6 665 495.00 | | 18 709.00 |
DO TOTAL (II) | 18 709.00 | 6 665 495.00 | | 18 709.00 |
DP Provisions pour risques | 16 248 854.00 | 10 304 356.00 | | 16 248 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 104 318.00 | 2 117 751.00 | | 8 104 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 267 564.00 | 16 969 851.00 | | 16 267 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 330.00 | 2 388 259.00 | | 1 863 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 178 986.00 | 17 605 013.00 | | 19 178 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 202 967.00 | 12 114 235.00 | | 12 202 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 958 383.00 | 9 871 660.00 | | 16 958 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 620 143.00 | 12 302 186.00 | | 17 620 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 558 117.00 | 603 869.00 | | 1 558 117.00 |
EA Autres dettes | 10 973 402.00 | 5 469 963.00 | | 10 973 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 289 031.00 | 45 852 691.00 | | 66 289 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 761 444.00 | 44 951 824.00 | | 55 761 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 799 947.00 | 87 555 963.00 | | 108 799 947.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 040 385.00 | 12 619 186.00 | | 14 040 385.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 18 710.00 | 6 665 495.00 | | 18 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 745.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 470 229.00 | |
FG Production vendue services | 68 442 971.00 | | 68 442 971.00 | 68 442 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 480 974.00 | |
FM Production stockée | | | 649 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 649 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 176 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 853 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 559 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 301 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 223 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 501 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 009 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 015 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 975 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 028 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 012 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 079 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 917.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 515 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 298.00 | 20 153.00 | | 8 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 752 341.00 | 1 106 844.00 | | 2 752 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338 214.00 | 1 059 656.00 | | 1 338 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881 758.00 | 1 034 014.00 | | 1 881 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 780.00 | 131 275.00 | | 33 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 832 506.00 | 43 910.00 | | 1 832 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 198 546.00 | 920 205.00 | | 1 198 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064 832.00 | 1 095 390.00 | | 3 064 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183 074.00 | -61 376.00 | | -1 183 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 001.00 | -241 962.00 | | -89 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 759 602.00 | 108 660 722.00 | | 118 759 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 146 660.00 | 107 343 877.00 | | 118 146 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 941.00 | 1 316 845.00 | | 612 941.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 421 199.00 | 1 061 669.00 | | 1 421 199.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 421 199.00 | 1 061 669.00 | | 1 421 199.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 421 199.00 | 1 061 669.00 | | 1 421 199.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6N Sur stocks et en cours | 88 655.00 | 115 198.00 | 83 722.00 | 88 655.00 |
6T Sur comptes clients | 352 094.00 | 460 734.00 | 340 075.00 | 352 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 099.00 | 116 411.00 | 6 559.00 | 434 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 849.00 | 692 344.00 | 430 357.00 | 874 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586 443.00 | 430 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 901.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 242.00 | 1 781 242.00 | | 1 781 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165 452.00 | 165 452.00 | | 165 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590 537.00 | 590 537.00 | | 590 537.00 |
VB T. V. A. | 2 045 123.00 | 2 045 123.00 | | 2 045 123.00 |
VC Groupe et associés | 785 457.00 | 385 457.00 | 400 000.00 | 785 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 768 940.00 | 1 861 735.00 | 5 907 204.00 | 7 768 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 552 458.00 | 8 552 458.00 | | 8 552 458.00 |
VP Divers | 4 433 513.00 | 4 433 513.00 | | 4 433 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 587.00 | 271 587.00 | | 271 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 653.00 | 445 653.00 | 8.00 | 445 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 360 451.00 | 25 051 551.00 | 6 308 900.00 | 31 360 451.00 |