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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 143.00 | 5 550.00 | 2 593.00 | 8 143.00 |
AH Fonds commercial | 185 850.00 | 82 000.00 | 103 850.00 | 185 850.00 |
AP Constructions | 13 364.00 | 11 422.00 | 1 942.00 | 13 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 230.00 | 112 613.00 | 7 617.00 | 120 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 713.00 | 112 978.00 | 17 734.00 | 130 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 211.00 | 324 563.00 | 149 648.00 | 474 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 020.00 | 6 240.00 | 283 780.00 | 290 020.00 |
BZ Autres créances | 163 752.00 | | 163 752.00 | 163 752.00 |
CF Disponibilités | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 465.00 | 6 240.00 | 529 225.00 | 535 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 676.00 | 330 803.00 | 678 873.00 | 1 009 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 95 459.00 | 261 045.00 | | 95 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 173.00 | -165 587.00 | | 38 173.00 |
DL TOTAL (I) | 244 512.00 | 206 339.00 | | 244 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 283.00 | 74 904.00 | | 63 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 232.00 | 298 010.00 | | 193 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 483.00 | 138 898.00 | | 166 483.00 |
EA Autres dettes | 11 363.00 | 1 135.00 | | 11 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 360.00 | 534 237.00 | | 434 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 873.00 | 740 575.00 | | 678 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 534.00 | 517 734.00 | | 431 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 793.00 | 21 962.00 | | 49 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 796.00 | | 2 202 796.00 | 2 202 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 796.00 | | 2 202 796.00 | 2 202 796.00 |
FM Production stockée | | | -6 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 487.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101.00 | 82 000.00 | | 6 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 101.00 | -73 744.00 | | -6 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 134.00 | -10 133.00 | | -4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 607.00 | 1 850 388.00 | | 2 250 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 434.00 | 2 015 975.00 | | 2 212 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 173.00 | -165 587.00 | | 38 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 862.00 | | 7 474.00 | 474 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 124.00 | 474 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 124.00 | 264 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 993.00 | | | 193 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 768.00 | | 4 664.00 | 267 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 101.00 | | 2 810.00 | 13 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 615.00 | 15 073.00 | 8 124.00 | 235 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | 2 244.00 | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 309.00 | 12 828.00 | 8 124.00 | 232 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 753.00 | 3 487.00 | | 84 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 753.00 | 3 487.00 | | 84 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 232.00 | 190 405.00 | 2 827.00 | 193 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
UP Prêts | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 290 020.00 | | | 290 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
VP Divers | 163 750.00 | | | 163 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 483.00 | 166 483.00 | | 166 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 115.00 | 432 225.00 | 60 890.00 | 493 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 360.00 | 431 534.00 | 2 827.00 | 434 360.00 |