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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
AN Terrains | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AP Constructions | 149 121.00 | 87 630.00 | 61 492.00 | 149 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 819.00 | 222 084.00 | 15 736.00 | 237 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 571.00 | 83 791.00 | 33 780.00 | 117 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 606.00 | 433 348.00 | 118 258.00 | 551 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 630.00 | | 113 630.00 | 113 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
BZ Autres créances | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CF Disponibilités | 159 417.00 | | 159 417.00 | 159 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 430.00 | | 342 430.00 | 342 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 036.00 | 433 348.00 | 460 688.00 | 894 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DG Autres réserves | 243 965.00 | 202 312.00 | | 243 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 858.00 | 41 653.00 | | -16 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 431.00 | 3 189.00 | | 2 431.00 |
DK Provisions réglementées | 54 617.00 | 56 481.00 | | 54 617.00 |
DL TOTAL (I) | 292 761.00 | 312 242.00 | | 292 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 474.00 | 174 828.00 | | 90 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 454.00 | 94 434.00 | | 77 454.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 927.00 | 269 367.00 | | 167 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 688.00 | 581 608.00 | | 460 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 927.00 | 269 367.00 | | 167 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 397 019.00 | | 1 397 019.00 | 1 397 019.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 019.00 | | 1 397 019.00 | 1 397 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 943.00 | 4 459.00 | | 13 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759.00 | 3 138.00 | | 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 623.00 | 5 040.00 | | 2 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 45.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 675.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 953.00 | 4 366.00 | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 626.00 | 1 602 508.00 | | 1 416 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 485.00 | 1 560 855.00 | | 1 433 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 858.00 | 41 653.00 | | -16 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 400.00 | 19 518.00 | | 17 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 811.00 | | 8 800.00 | 563 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 005.00 | 551 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 005.00 | 508 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 497.00 | | 8 800.00 | 520 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 355.00 | 24 998.00 | 21 005.00 | 429 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 790.00 | 2 054.00 | | 37 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 565.00 | 22 944.00 | 21 005.00 | 391 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 481.00 | | 1 864.00 | 56 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 481.00 | | 1 864.00 | 56 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 474.00 | 90 474.00 | | 90 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
UX Autres créances clients | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
VW T.V.A. | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 927.00 | 167 927.00 | | 167 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 078.00 | 11 487.00 | | 11 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 002.00 | 10 158.00 | | 8 002.00 |
ST Autres comptes | 145 047.00 | 137 852.00 | | 145 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 572.00 | 3 380.00 | | 1 572.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 585.00 | 80 985.00 | | 63 585.00 |
YT Sous‐traitance | 135 200.00 | 132 607.00 | | 135 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 192.00 | 1 039.00 | | 1 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 728.00 | 4 857.00 | | 4 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 806.00 | 16 344.00 | | 15 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 001.00 | 332 541.00 | | 313 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 424.00 | 34 349.00 | | 32 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 013.00 | 285 037.00 | | 291 013.00 |