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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AN Terrains | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
AP Constructions | 273 275.00 | 231 705.00 | 41 570.00 | 273 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 428.00 | 46 994.00 | 23 434.00 | 70 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 216.00 | 485 386.00 | 143 830.00 | 629 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 674.00 | 768 005.00 | 306 669.00 | 1 074 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BT Marchandises | 66 510.00 | | 66 510.00 | 66 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 144.00 | 14 837.00 | 397 307.00 | 412 144.00 |
BZ Autres créances | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
CF Disponibilités | 89 326.00 | | 89 326.00 | 89 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 862.00 | 14 837.00 | 639 025.00 | 653 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 537.00 | 782 842.00 | 945 695.00 | 1 728 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 969.00 | 167 032.00 | | 264 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 448.00 | 106 937.00 | | 186 448.00 |
DL TOTAL (I) | 506 417.00 | 328 969.00 | | 506 417.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 446.00 | 184 130.00 | | 137 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 972.00 | 17 873.00 | | 11 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 177.00 | 183 703.00 | | 95 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 665.00 | 169 398.00 | | 131 665.00 |
EA Autres dettes | 18 749.00 | 54 282.00 | | 18 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 268.00 | 15 162.00 | | 11 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 277.00 | 624 549.00 | | 406 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 695.00 | 953 518.00 | | 945 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 166.00 | 487 102.00 | | 336 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 066.00 | 64 265.00 | 43 326.00 | 747 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 146.00 | 64 264.00 | 43 326.00 | 743 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 177.00 | 95 177.00 | | 95 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 446.00 | 67 335.00 | 70 112.00 | 137 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 665.00 | 131 665.00 | | 131 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 547.00 | 453 904.00 | 6 643.00 | 460 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 277.00 | 336 166.00 | 70 112.00 | 406 277.00 |