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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 997.00 | 4 944.00 | 2 052.00 | 6 997.00 |
AH Fonds commercial | 349 486.00 | | 349 486.00 | 349 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 077.00 | 48 880.00 | 93 197.00 | 142 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 696.00 | 100 774.00 | 241 921.00 | 342 696.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 045.00 | 154 599.00 | 743 445.00 | 898 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BT Marchandises | 274 663.00 | | 274 663.00 | 274 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
BZ Autres créances | 63 701.00 | | 63 701.00 | 63 701.00 |
CF Disponibilités | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 334.00 | | 439 334.00 | 439 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 379.00 | 154 599.00 | 1 182 780.00 | 1 337 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 116 561.00 | 160 773.00 | | 116 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 491.00 | -44 211.00 | | 99 491.00 |
DL TOTAL (I) | 257 976.00 | 158 484.00 | | 257 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 800.00 | 767 184.00 | | 695 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 774.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 628.00 | 172 449.00 | | 154 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 132.00 | 85 630.00 | | 67 132.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 3 895.00 | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 803.00 | 1 029 934.00 | | 924 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 780.00 | 1 188 419.00 | | 1 182 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 322.00 | | | 408 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 753.00 | 306.00 | | 42 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 419.00 | | 1 904 419.00 | 1 904 419.00 |
FD Production vendue biens | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 954.00 | | 1 905 954.00 | 1 905 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 209.00 | 12 533.00 | | 14 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 209.00 | 12 533.00 | | 14 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 7 298.00 | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 7 298.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 464.00 | 5 234.00 | | 12 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 593.00 | 1 231 175.00 | | 1 928 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 101.00 | 1 275 387.00 | | 1 829 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 491.00 | -44 211.00 | | 99 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 173.00 | | 56 872.00 | 841 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 484.00 | | | 356 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 902.00 | | 56 872.00 | 427 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 788.00 | | | 56 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 640.00 | 75 960.00 | | 78 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 479.00 | 1 466.00 | | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 161.00 | 74 494.00 | | 75 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 629.00 | 154 629.00 | | 154 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
UX Autres créances clients | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 047.00 | 136 566.00 | 516 481.00 | 653 047.00 |
VI Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 059.00 | | | 153 059.00 |
VP Divers | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 760.00 | 99 972.00 | 56 788.00 | 156 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 804.00 | 408 323.00 | 516 481.00 | 924 804.00 |