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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 449.00 | 53 129.00 | 4 320.00 | 57 449.00 |
AH Fonds commercial | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
AN Terrains | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
AP Constructions | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 906.00 | 467 752.00 | 36 155.00 | 503 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 872.00 | 283 286.00 | 58 586.00 | 341 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 973.00 | 862 741.00 | 185 232.00 | 1 047 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BN En cours de production de biens | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 924.00 | 146 060.00 | 1 205 864.00 | 1 351 924.00 |
BZ Autres créances | 340 676.00 | | 340 676.00 | 340 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 084.00 | | 511 084.00 | 511 084.00 |
CF Disponibilités | 263 112.00 | | 263 112.00 | 263 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 685.00 | 146 060.00 | 2 391 625.00 | 2 537 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 658.00 | 1 008 801.00 | 2 576 857.00 | 3 585 658.00 |
CU Autres participations | 19 056.00 | 16 007.00 | 3 049.00 | 19 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DH Report à nouveau | 877 840.00 | 853 595.00 | | 877 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 509.00 | 224 243.00 | | 241 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 520.00 | 8 280.00 | | 5 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 268.00 | 1 552 518.00 | | 1 591 268.00 |
DP Provisions pour risques | 73 212.00 | 104 990.00 | | 73 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 212.00 | 104 990.00 | | 73 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 355.00 | 40 764.00 | | 33 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 468.00 | 138 721.00 | | 60 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 707.00 | 348 885.00 | | 436 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 804.00 | 253 224.00 | | 259 804.00 |
EA Autres dettes | 19 015.00 | 60 094.00 | | 19 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 028.00 | 50 189.00 | | 103 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 377.00 | 891 878.00 | | 912 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 857.00 | 2 549 386.00 | | 2 576 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 377.00 | 878 336.00 | | 912 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 610.00 | | 136 610.00 | 136 610.00 |
FD Production vendue biens | 3 591 690.00 | | 3 591 690.00 | 3 591 690.00 |
FG Production vendue services | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 484.00 | | 3 752 484.00 | 3 752 484.00 |
FM Production stockée | | | -161 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 057.00 | 13 054.00 | | 6 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 620.00 | 7 730.00 | | 5 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 715.00 | 55 137.00 | | 2 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 010.00 | 2 760.00 | | 4 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 725.00 | 57 897.00 | | 6 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 500.00 | 1 083.00 | | 19 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | 38 583.00 | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 775.00 | 19 314.00 | | -12 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 891.00 | -131.00 | | -94 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 370.00 | 3 445 871.00 | | 3 796 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 862.00 | 3 221 629.00 | | 3 554 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 509.00 | 224 243.00 | | 241 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 249.00 | 21 314.00 | | 13 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 548.00 | | 51 425.00 | 996 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 842.00 | | | 138 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 921.00 | | 51 425.00 | 836 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 568.00 | 59 166.00 | | 787 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 795.00 | 3 334.00 | | 49 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 772.00 | 55 832.00 | | 737 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 990.00 | 12 409.00 | 44 187.00 | 104 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 98 177.00 | 47 883.00 | | 98 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 884.00 | 47 883.00 | 42 700.00 | 156 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 874.00 | 60 292.00 | 86 887.00 | 261 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 292.00 | 86 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 707.00 | 436 707.00 | | 436 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 207.00 | 86 207.00 | | 86 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 929.00 | 77 929.00 | | 77 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 028.00 | 103 028.00 | | 103 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 264.00 | | | 1 186 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 660.00 | | | 165 660.00 |
VB T. V. A. | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VI Groupe et associés | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 738.00 | | | 191 738.00 |
VP Divers | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 677.00 | 1 702 677.00 | | 1 702 677.00 |
VW T.V.A. | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 377.00 | 912 377.00 | | 912 377.00 |