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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 146.00 | 225 503.00 | 1 642.00 | 227 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334 582.00 | 1 683 007.00 | 651 575.00 | 2 334 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 414.00 | 500 299.00 | 266 115.00 | 766 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 328 736.00 | 4 393 674.00 | 935 061.00 | 5 328 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 080.00 | | 355 080.00 | 355 080.00 |
BN En cours de production de biens | 322 953.00 | | 322 953.00 | 322 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 893.00 | | 430 893.00 | 430 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 856.00 | 96 347.00 | 2 655 509.00 | 2 751 856.00 |
BZ Autres créances | 2 215 165.00 | | 2 215 165.00 | 2 215 165.00 |
CF Disponibilités | 182 134.00 | | 182 134.00 | 182 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 944.00 | | 79 944.00 | 79 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 352 214.00 | 96 347.00 | 6 255 867.00 | 6 352 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 680 950.00 | 4 490 021.00 | 7 190 928.00 | 11 680 950.00 |
CU Autres participations | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 984 865.00 | 1 984 865.00 | | 1 984 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 835 000.00 | 1 200 000.00 | | 4 835 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
DG Autres réserves | | 227 084.00 | | |
DH Report à nouveau | -81 914.00 | | | -81 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 395 785.00 | -308 998.00 | | -2 395 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 474.00 | 1 194 259.00 | | 2 433 474.00 |
DP Provisions pour risques | 97 978.00 | | | 97 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 978.00 | | | 97 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877 107.00 | 3 677 664.00 | | 2 877 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 3 800 000.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 097.00 | 1 091 242.00 | | 1 226 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 273.00 | 686 976.00 | | 537 273.00 |
EA Autres dettes | 17 895.00 | 14 152.00 | | 17 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 226 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 659 477.00 | 9 496 538.00 | | 4 659 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 190 928.00 | 10 690 797.00 | | 7 190 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 754.00 | 8 609 123.00 | | 4 100 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 989 241.00 | 2 325 784.00 | | 1 989 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 698 402.00 | 3 323 621.00 | 4 022 023.00 | 698 402.00 |
FG Production vendue services | 909 476.00 | 553 150.00 | 1 462 626.00 | 909 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 878.00 | 3 876 771.00 | 5 484 649.00 | 1 607 878.00 |
FM Production stockée | | | 124 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 731 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 366 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 978.00 | |
GE Autres charges | | | 14 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 551 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 819 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 967 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 479.00 | 94 561.00 | | 94 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 716.00 | 15 976.00 | | 12 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 505.00 | | | 161 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 154 610.00 | 300 000.00 | | 2 154 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316 115.00 | 300 000.00 | | 2 316 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 208.00 | 3 699.00 | | 57 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 154 572.00 | 188 863.00 | | 2 154 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211 780.00 | 192 562.00 | | 2 211 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 335.00 | 107 438.00 | | 104 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -467 704.00 | -626 211.00 | | -467 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 048 198.00 | 7 313 484.00 | | 8 048 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 443 983.00 | 7 622 483.00 | | 10 443 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 395 785.00 | -308 998.00 | | -2 395 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 108.00 | 113 108.00 | | 113 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 138 531.00 | 138 292.00 | | 138 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 288 118.00 | | 58 306.00 | 9 288 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 984 865.00 | | | 1 984 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 017 688.00 | 5 328 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 984 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 779 640.00 | 227 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 049.00 | 3 100 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 006 785.00 | | | 4 006 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 338.00 | | 57 706.00 | 3 281 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 129.00 | | 600.00 | 15 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 862 939.00 | 393 852.00 | 1 863 116.00 | 5 862 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 984 865.00 | | | 1 984 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662 635.00 | 272 066.00 | 1 709 198.00 | 1 662 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 438.00 | 121 846.00 | 153 919.00 | 2 215 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 978.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 019.00 | 48 583.00 | 255.00 | 48 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 019.00 | 48 583.00 | 255.00 | 48 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 019.00 | 146 561.00 | 255.00 | 48 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 561.00 | 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 097.00 | 1 226 097.00 | | 1 226 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 602.00 | 202 602.00 | | 202 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 423.00 | 294 423.00 | | 294 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 564.00 | 2 642 564.00 | | 2 642 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 292.00 | 109 292.00 | | 109 292.00 |
VB T. V. A. | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989 241.00 | 1 989 241.00 | | 1 989 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 866.00 | 329 143.00 | 558 724.00 | 887 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 568.00 | | | 463 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165 233.00 | 2 165 233.00 | | 2 165 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 051 548.00 | 5 046 965.00 | 4 583.00 | 5 051 548.00 |
VW T.V.A. | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 477.00 | 4 100 754.00 | 558 724.00 | 4 659 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 949.00 | 102 696.00 | | 102 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 548 248.00 | 581 889.00 | | 548 248.00 |
ST Autres comptes | 947 860.00 | 1 027 240.00 | | 947 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 273.00 | 114 235.00 | | 95 273.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 308 129.00 | 430 605.00 | | 308 129.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 145 848.00 | 1 250 607.00 | | 1 145 848.00 |
YT Sous‐traitance | 2 703 662.00 | 2 016 993.00 | | 2 703 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 787.00 | 77 910.00 | | 71 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 428.00 | 65 506.00 | | 46 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 377.00 | 168 202.00 | | 149 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 255.00 | 432 740.00 | | 321 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632 932.00 | 534 079.00 | | 632 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 366 830.00 | 3 818 266.00 | | 4 366 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |