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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 291.00 | 30 288.00 | 3.00 | 30 291.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 951.00 | 598 492.00 | 14 458.00 | 612 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 209.00 | 564 968.00 | 32 241.00 | 597 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 569.00 | 1 193 748.00 | 54 821.00 | 1 248 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 696.00 | 16 094.00 | 341 602.00 | 357 696.00 |
BN En cours de production de biens | 224 007.00 | 15 401.00 | 208 607.00 | 224 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 994.00 | 16 241.00 | 379 753.00 | 395 994.00 |
BT Marchandises | 11 117.00 | 222.00 | 10 894.00 | 11 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 764.00 | 950.00 | 486 814.00 | 487 764.00 |
BZ Autres créances | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
CF Disponibilités | 117 372.00 | | 117 372.00 | 117 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 494.00 | 48 908.00 | 1 650 586.00 | 1 699 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 062.00 | 1 242 655.00 | 1 705 407.00 | 2 948 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 473.00 | 937 037.00 | | 1 000 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 599.00 | 123 436.00 | | 100 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 072.00 | 1 324 473.00 | | 1 365 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 232.00 | 11 385.00 | | 5 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 630.00 | 38 054.00 | | 46 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 721.00 | 155 412.00 | | 165 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 906.00 | 114 737.00 | | 110 906.00 |
EA Autres dettes | 11 846.00 | 5 828.00 | | 11 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 335.00 | 325 415.00 | | 340 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 407.00 | 1 649 888.00 | | 1 705 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 142.00 | | 48 142.00 | 48 142.00 |
FD Production vendue biens | 2 199 309.00 | | 2 199 309.00 | 2 199 309.00 |
FG Production vendue services | 246 393.00 | | 246 393.00 | 246 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 844.00 | | 2 493 844.00 | 2 493 844.00 |
FM Production stockée | | | -21 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 958.00 | |
GE Autres charges | | | 7 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 420.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 420.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 146.00 | 420.00 | | 5 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 480.00 | 28 432.00 | | 19 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 189.00 | 2 557 870.00 | | 2 569 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 590.00 | 2 434 433.00 | | 2 468 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 599.00 | 123 436.00 | | 100 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 409.00 | 54 135.00 | | 26 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 941.00 | 47 958.00 | 48 941.00 | 48 941.00 |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 891.00 | 47 958.00 | 48 941.00 | 49 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 891.00 | 47 958.00 | 48 941.00 | 49 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 721.00 | 165 721.00 | | 165 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 906.00 | 110 906.00 | | 110 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 773.00 | 593 308.00 | 466.00 | 593 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 335.00 | 340 335.00 | | 340 335.00 |