| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 268.00 | 637 942.00 | 33 326.00 | 671 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 266.00 | | 1 448 266.00 | 1 448 266.00 |
AN Terrains | 879 820.00 | 519 559.00 | 360 261.00 | 879 820.00 |
AP Constructions | 4 157 784.00 | 4 157 784.00 | | 4 157 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512 133.00 | 2 465 293.00 | 46 840.00 | 2 512 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 922.00 | 1 204 341.00 | 17 581.00 | 1 221 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 375.00 | | 84 375.00 | 84 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441 537.00 | | 441 537.00 | 441 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 814 895.00 | 9 382 708.00 | 2 432 187.00 | 11 814 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 559 081.00 | 524 195.00 | 2 034 886.00 | 2 559 081.00 |
BN En cours de production de biens | 678 802.00 | | 678 802.00 | 678 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 957.00 | 185 000.00 | 184 957.00 | 369 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 581 766.00 | 220 463.00 | 5 361 303.00 | 5 581 766.00 |
BZ Autres créances | 874 369.00 | | 874 369.00 | 874 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 160 411.00 | | 160 411.00 | 160 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 301 206.00 | 929 658.00 | 9 371 547.00 | 10 301 206.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 064 966.00 | | 1 064 966.00 | 1 064 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 181 066.00 | 10 312 366.00 | 12 868 700.00 | 23 181 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 397 789.00 | 397 789.00 | | 397 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 957.00 | 957 957.00 | | 957 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 796.00 | 70 000.00 | | 95 796.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 412 154.00 | -204 115.00 | | 412 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 626.00 | 642 064.00 | | 60 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 533.00 | 1 505 907.00 | | 1 566 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 348.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 348.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 412 644.00 | 2 000 000.00 | | 3 412 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 175 022.00 | 4 188 663.00 | | 4 175 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 124.00 | 1 137 511.00 | | 945 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 828.00 | 1 345 423.00 | | 856 828.00 |
EA Autres dettes | 1 865 042.00 | 1 102 988.00 | | 1 865 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 102.00 | 115 657.00 | | 17 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 302 167.00 | 9 890 241.00 | | 11 302 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 868 700.00 | 11 474 495.00 | | 12 868 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 968 077.00 | 9 890 241.00 | | 4 968 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 175.00 | 16 658.00 | | 2 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 156 512.00 | 4 286 125.00 | 8 442 637.00 | 4 156 512.00 |
FG Production vendue services | 1 541 574.00 | 1 362 649.00 | 2 904 223.00 | 1 541 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 698 086.00 | 5 648 774.00 | 11 346 860.00 | 5 698 086.00 |
FM Production stockée | | | -114 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 689 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 088 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 360 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 239 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 279.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 234.00 | 11 533.00 | | 57 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 234.00 | 11 533.00 | | 57 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 309.00 | 1 017.00 | | 49 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 309.00 | 1 017.00 | | 49 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 925.00 | 10 516.00 | | 7 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 657.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -397 506.00 | -373 798.00 | | -397 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 757 838.00 | 11 612 004.00 | | 11 757 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 697 212.00 | 10 969 940.00 | | 11 697 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 626.00 | 642 064.00 | | 60 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 426.00 | 55 638.00 | | 62 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 344 180.00 | | 470 715.00 | 11 344 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 789.00 | | | 397 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 814 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 856 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 476.00 | | 10 058.00 | 2 109 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 729 505.00 | | 126 530.00 | 8 729 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 410.00 | | 334 127.00 | 107 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 337 631.00 | 45 077.00 | | 9 337 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 789.00 | | | 397 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 909.00 | 23 033.00 | | 614 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 324 933.00 | 22 043.00 | | 8 324 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 348.00 | | 78 348.00 | 78 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 671 022.00 | 165 253.00 | 127 080.00 | 671 022.00 |
6T Sur comptes clients | | 220 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 022.00 | 385 716.00 | 127 080.00 | 671 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 370.00 | 385 716.00 | 205 428.00 | 749 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 716.00 | 205 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 412 644.00 | | 3 412 644.00 | 3 412 644.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 124.00 | 945 124.00 | | 945 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 500.00 | 268 500.00 | | 268 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 096.00 | 488 096.00 | | 488 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865 042.00 | 1 865 042.00 | | 1 865 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441 537.00 | | 441 537.00 | 441 537.00 |
UX Autres créances clients | 5 581 766.00 | 5 581 766.00 | | 5 581 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VB T. V. A. | 146 007.00 | 87 900.00 | | 146 007.00 |
VC Groupe et associés | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 730.00 | 886 730.00 | | 886 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 288 292.00 | 366 846.00 | 1 190 949.00 | 3 288 292.00 |
VI Groupe et associés | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 095.00 | | | 363 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 900.00 | 33 937.00 | | 87 900.00 |
VP Divers | 531 255.00 | 531 255.00 | | 531 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 965 992.00 | 6 524 455.00 | 441 537.00 | 6 965 992.00 |
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 302 167.00 | 4 968 077.00 | 4 603 593.00 | 11 302 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 532.00 | 108 584.00 | | 213 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 409 461.00 | 176 140.00 | | 409 461.00 |
ST Autres comptes | 958 790.00 | 933 899.00 | | 958 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 598.00 | 385 343.00 | | 108 598.00 |
YT Sous‐traitance | 868 648.00 | 842 332.00 | | 868 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 793.00 | 200 038.00 | | 27 793.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 892.00 | 100 179.00 | | 94 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 239 096.00 | 227 156.00 | | 239 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452 628.00 | 335 740.00 | | 452 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 561.00 | | | 819 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 007 685.00 | | | 1 007 685.00 |
ZE Dividendes | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 468 181.00 | 2 637 931.00 | | 2 468 181.00 |