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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 629 873.00 | 395 802.00 | 234 070.00 | 629 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 562.00 | 572 374.00 | 156 189.00 | 728 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 893.00 | 43 639.00 | 25 255.00 | 68 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 578.00 | 1 011 815.00 | 423 763.00 | 1 435 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 417.00 | 261.00 | 10 156.00 | 10 417.00 |
BZ Autres créances | 155 342.00 | | 155 342.00 | 155 342.00 |
CF Disponibilités | 478 770.00 | | 478 770.00 | 478 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 113.00 | 261.00 | 693 852.00 | 694 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 692.00 | 1 012 076.00 | 1 117 615.00 | 2 129 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 357 649.00 | 285 095.00 | | 357 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 784.00 | 72 554.00 | | 79 784.00 |
DK Provisions réglementées | 7 598.00 | 12 554.00 | | 7 598.00 |
DL TOTAL (I) | 612 724.00 | 537 896.00 | | 612 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 259.00 | 275 089.00 | | 203 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 345.00 | 179 281.00 | | 146 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 887.00 | 162 717.00 | | 152 887.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 026.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 891.00 | 619 112.00 | | 504 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 615.00 | 1 157 009.00 | | 1 117 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 955 875.00 | | 2 955 875.00 | 2 955 875.00 |
FG Production vendue services | 131 936.00 | | 131 936.00 | 131 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 811.00 | | 3 087 811.00 | 3 087 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717.00 | 23 457.00 | | 4 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 061.00 | 8 534.00 | | 51 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 778.00 | 31 991.00 | | 55 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 730.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 781.00 | 26 399.00 | | 3 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 929.00 | 9 996.00 | | 3 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 749.00 | 37 125.00 | | 7 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 029.00 | -5 134.00 | | 48 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 932.00 | 13 566.00 | | 18 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 650.00 | 3 676 277.00 | | 3 171 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 866.00 | 3 603 723.00 | | 3 091 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 784.00 | 72 554.00 | | 79 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 615.00 | | 7 354.00 | 1 451 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 391.00 | 1 435 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 391.00 | 1 427 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 365.00 | | 7 354.00 | 1 443 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 952.00 | 142 154.00 | 18 290.00 | 887 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 952.00 | 142 154.00 | 18 290.00 | 887 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 554.00 | 2 609.00 | 7 565.00 | 12 554.00 |
6T Sur comptes clients | 879.00 | 261.00 | 879.00 | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | 261.00 | 879.00 | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 432.00 | 2 870.00 | 8 444.00 | 13 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 609.00 | 7 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 345.00 | 146 345.00 | | 146 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VC Groupe et associés | 145 763.00 | 145 763.00 | | 145 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 056.00 | 72 784.00 | 130 271.00 | 203 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
VP Divers | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 073.00 | 169 823.00 | 8 250.00 | 178 073.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 891.00 | 374 620.00 | 130 271.00 | 504 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |