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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 2 551.00 | 3 949.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 082.00 | 12 108.00 | 13 974.00 | 26 082.00 |
040 Immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 624.00 | 14 659.00 | 98 965.00 | 113 624.00 |
060 Stock marchandises | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
072 Créances – Autres | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
084 Disponibilités | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 640.00 | | 112 640.00 | 112 640.00 |
110 Total général Actif | 226 264.00 | 14 659.00 | 211 605.00 | 226 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 263.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 713.00 | | | 104 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 571.00 | | | 36 571.00 |