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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 245.00 | 86 294.00 | 32 951.00 | 119 245.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 659 728.00 | | 659 728.00 | 659 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 234.00 | 20 546.00 | 5 688.00 | 26 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 907.00 | 106 839.00 | 839 068.00 | 945 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 226.00 | 34 978.00 | 165 248.00 | 200 226.00 |
BZ Autres créances | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 369 790.00 | | 369 790.00 | 369 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 336.00 | 34 978.00 | 574 358.00 | 609 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 243.00 | 141 817.00 | 1 413 426.00 | 1 555 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DG Autres réserves | 414 500.00 | | | 414 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 776.00 | | | 305 776.00 |
DL TOTAL (I) | 751 548.00 | | | 751 548.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 615.00 | | | 153 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 745.00 | | | 74 745.00 |
EA Autres dettes | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 273.00 | | | 249 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 878.00 | | | 646 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 426.00 | | | 1 413 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 688.00 | | | 499 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 782.00 | | 206 194.00 | 743 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 069.00 | 945 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 069.00 | 917 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 553.00 | | 200 989.00 | 720 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 029.00 | | 5 205.00 | 21 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 200.00 | 22 640.00 | | 84 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 127.00 | 21 167.00 | | 65 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 073.00 | 1 473.00 | | 19 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 273.00 | 249 273.00 | | 249 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 148 651.00 | 148 651.00 | | 148 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
VB T. V. A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VC Groupe et associés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 615.00 | 6 425.00 | 132 190.00 | 153 615.00 |
VI Groupe et associés | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 747.00 | 233 547.00 | 2 200.00 | 235 747.00 |
VW T.V.A. | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 878.00 | 499 688.00 | 132 190.00 | 646 878.00 |