| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 646.00 | 20 100.00 | 7 546.00 | 27 646.00 |
AH Fonds commercial | 699 900.00 | | 699 900.00 | 699 900.00 |
AP Constructions | 4 900.00 | 1 716.00 | 3 184.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 148.00 | 31 574.00 | 2 574.00 | 34 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 672.00 | 328 205.00 | 284 467.00 | 612 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 634.00 | 381 597.00 | 1 047 038.00 | 1 428 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 922.00 | | 386 922.00 | 386 922.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 569 779.00 | 753.00 | 6 569 026.00 | 6 569 779.00 |
BZ Autres créances | 575 928.00 | | 575 928.00 | 575 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 535 556.00 | | 3 535 556.00 | 3 535 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 192 546.00 | 753.00 | 11 191 793.00 | 11 192 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 621 180.00 | 382 349.00 | 12 238 831.00 | 12 621 180.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 554 623.00 | 4 223 533.00 | | 4 554 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 752.00 | 651 091.00 | | 689 752.00 |
DL TOTAL (I) | 5 310 376.00 | 4 940 623.00 | | 5 310 376.00 |
DP Provisions pour risques | 153 000.00 | 177 362.00 | | 153 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 000.00 | 177 362.00 | | 153 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 397.00 | 57 605.00 | | 74 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264 053.00 | 3 826 864.00 | | 5 264 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 658.00 | 1 069 786.00 | | 1 395 658.00 |
EA Autres dettes | 40 885.00 | 10 088.00 | | 40 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 775 455.00 | 4 964 806.00 | | 6 775 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 238 831.00 | 10 082 791.00 | | 12 238 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 845 806.00 | | 20 845 806.00 | 20 845 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 845 806.00 | | 20 845 806.00 | 20 845 806.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 178 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 618 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 567 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 219 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | 20 996.00 | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | 78 535.00 | | 7 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 693.00 | 3 061.00 | | 30 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 484.00 | 14 286.00 | | 5 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 177.00 | 20 880.00 | | 36 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 510.00 | 57 655.00 | | -28 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 567.00 | 287 394.00 | | 283 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 230 599.00 | 18 678 130.00 | | 21 230 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 540 847.00 | 18 027 039.00 | | 20 540 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 752.00 | 651 091.00 | | 689 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 170.00 | | 121 428.00 | 1 338 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 964.00 | 1 428 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 964.00 | 651 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 953.00 | | 3 593.00 | 723 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 173.00 | | 109 511.00 | 573 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 044.00 | | 8 324.00 | 41 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 915.00 | 86 161.00 | 25 480.00 | 320 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 020.00 | 3 080.00 | | 17 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 895.00 | 83 081.00 | 25 480.00 | 303 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 362.00 | 153 000.00 | 177 362.00 | 177 362.00 |
6T Sur comptes clients | 27 908.00 | 753.00 | 27 908.00 | 27 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 908.00 | 753.00 | 27 908.00 | 27 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 270.00 | 153 753.00 | 205 270.00 | 205 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 753.00 | 205 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264 053.00 | 5 264 053.00 | | 5 264 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 226.00 | 287 226.00 | | 287 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
UX Autres créances clients | 6 569 779.00 | | | 6 569 779.00 |
VB T. V. A. | 180 108.00 | | | 180 108.00 |
VC Groupe et associés | 186 090.00 | | | 186 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 307.00 | 36 586.00 | 32 721.00 | 69 307.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 179.00 | | | 154 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 199 411.00 | 7 150 068.00 | 49 343.00 | 7 199 411.00 |
VW T.V.A. | 1 095 651.00 | 1 095 651.00 | | 1 095 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 775 455.00 | 6 742 734.00 | 32 721.00 | 6 775 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |