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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 173.00 | 39 500.00 | 4 673.00 | 44 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 558.00 | 52 492.00 | 46 066.00 | 98 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 530.00 | 45 853.00 | 25 677.00 | 71 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 379.00 | 137 845.00 | 84 534.00 | 222 379.00 |
BT Marchandises | 548 817.00 | 25 614.00 | 523 203.00 | 548 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 472.00 | | 805 472.00 | 805 472.00 |
BZ Autres créances | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
CF Disponibilités | 1 070 743.00 | | 1 070 743.00 | 1 070 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 962.00 | 25 614.00 | 2 464 348.00 | 2 489 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 341.00 | 163 459.00 | 2 548 882.00 | 2 712 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 762.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 937 798.00 | 886 588.00 | | 937 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 252.00 | 403 288.00 | | 492 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 289.00 | 1 319 038.00 | | 1 461 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 174.00 | 1 160 637.00 | | 827 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 918.00 | 157 510.00 | | 259 918.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 592.00 | 1 318 857.00 | | 1 087 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 882.00 | 2 637 895.00 | | 2 548 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 999 155.00 | 100 128.00 | 6 099 283.00 | 5 999 155.00 |
FG Production vendue services | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 043 368.00 | 100 128.00 | 6 143 496.00 | 6 043 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 184 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 020 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 390.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 205.00 | | | 74 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 642.00 | | | 83 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 246.00 | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 332.00 | 246.00 | | 31 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 310.00 | -246.00 | | 52 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 173.00 | 198 241.00 | | 209 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 815.00 | 6 041 480.00 | | 6 268 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 563.00 | 5 638 192.00 | | 5 776 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 252.00 | 403 288.00 | | 492 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 267.00 | | 66 139.00 | 321 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 164 027.00 | 222 379.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 164 027.00 | 170 088.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 123.00 | | 5 050.00 | 39 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 147.00 | | 60 968.00 | 274 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997.00 | | 121.00 | 7 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 163.00 | 45 933.00 | 135 251.00 | 227 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 895.00 | 605.00 | | 38 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 268.00 | 45 329.00 | 135 251.00 | 188 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 224.00 | 5 390.00 | | 20 224.00 |
6T Sur comptes clients | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 826.00 | 5 390.00 | 2 602.00 | 22 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 826.00 | 5 390.00 | 2 602.00 | 22 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 390.00 | 2 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 174.00 | 827 174.00 | | 827 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
UX Autres créances clients | 805 472.00 | | | 805 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
VC Groupe et associés | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 520.00 | 870 402.00 | 8 118.00 | 878 520.00 |
VW T.V.A. | 78 433.00 | 78 433.00 | | 78 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 592.00 | 1 087 592.00 | | 1 087 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |