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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 836 887.00 | 5 435 264.00 | 1 401 623.00 | 6 836 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 456 018.00 | 305 904 753.00 | 76 551 264.00 | 382 456 018.00 |
040 Immobilisations financières | 45 394 765.00 | 717 824.00 | 44 676 941.00 | 45 394 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 687 669.00 | 312 057 842.00 | 122 629 828.00 | 434 687 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 611 440.00 | 4 060 030.00 | 11 551 410.00 | 15 611 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 129 372.00 | | 129 372.00 | 129 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 833 915.00 | 51 233.00 | 37 782 682.00 | 37 833 915.00 |
072 Créances – Autres | 8 065 772.00 | | 8 065 772.00 | 8 065 772.00 |
084 Disponibilités | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198 865.00 | | 198 865.00 | 198 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 908 623.00 | 4 111 263.00 | 57 797 360.00 | 61 908 623.00 |
110 Total général Actif | 496 596 292.00 | 316 169 105.00 | 180 427 188.00 | 496 596 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 460 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 774 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 772 429.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 185 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 791 992.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 49 866 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 407 302.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 99 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 607 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 388 209.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 266 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 768 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 427 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 264 902.00 | 81 810 842.00 | | 85 264 902.00 |
222 Production stockée | 1 544 525.00 | -2 014 355.00 | | 1 544 525.00 |
224 Production immobilisée | 4 920 778.00 | 5 390 704.00 | | 4 920 778.00 |
230 Autres produits | 402 305.00 | 1 999 479.00 | | 402 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 132 511.00 | 87 186 669.00 | | 92 132 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 706 653.00 | 9 720 713.00 | | 10 706 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -402 792.00 | -163 812.00 | | -402 792.00 |
242 Autres charges externes. | 47 037 437.00 | 45 673 815.00 | | 47 037 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 701 441.00 | 3 606 718.00 | | 3 701 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 138 016.00 | 11 971 261.00 | | 13 138 016.00 |
252 Charges sociales | 5 729 121.00 | 5 357 998.00 | | 5 729 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 339 204.00 | 7 722 773.00 | | 8 339 204.00 |
256 Dotations aux provisions | 838 416.00 | 1 698 096.00 | | 838 416.00 |
262 Autres charges | | 610.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 087 497.00 | 85 588 172.00 | | 89 087 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 045 014.00 | 1 598 497.00 | | 3 045 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 356 200.00 | 2 098 933.00 | | 2 356 200.00 |
294 Charges financières | 2 612 444.00 | 2 620 364.00 | | 2 612 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 462 262.00 | 472 621.00 | | 2 462 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -445 921.00 | -339 575.00 | | -445 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 772 429.00 | 944 020.00 | | 772 429.00 |