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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 937.00 | 332 771.00 | 56 165.00 | 388 937.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 83 315.00 | 18 877.00 | 64 438.00 | 83 315.00 |
AP Constructions | 5 043 083.00 | 3 563 171.00 | 1 479 912.00 | 5 043 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654 224.00 | 10 036 135.00 | 2 618 089.00 | 12 654 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 057.00 | 959 827.00 | 92 230.00 | 1 052 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
AX Avances et acomptes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 298 091.00 | 14 918 403.00 | 4 379 688.00 | 19 298 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 057 347.00 | 103 352.00 | 2 953 995.00 | 3 057 347.00 |
BN En cours de production de biens | 1 848 270.00 | 107 234.00 | 1 741 036.00 | 1 848 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 685 793.00 | 161 008.00 | 2 524 785.00 | 2 685 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 442.00 | | 60 442.00 | 60 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 848 023.00 | 6 384.00 | 10 841 639.00 | 10 848 023.00 |
BZ Autres créances | 561 298.00 | | 561 298.00 | 561 298.00 |
CF Disponibilités | 823 880.00 | | 823 880.00 | 823 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161 812.00 | | 1 161 812.00 | 1 161 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 046 866.00 | 377 978.00 | 20 668 888.00 | 21 046 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 345 152.00 | 15 296 381.00 | 25 048 771.00 | 40 345 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 793 125.00 | 5 793 125.00 | | 5 793 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
DG Autres réserves | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |
DH Report à nouveau | 3 779 524.00 | 2 657 047.00 | | 3 779 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235 013.00 | 1 122 477.00 | | 2 235 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 151.00 | 111 951.00 | | 92 151.00 |
DK Provisions réglementées | 536 583.00 | 531 966.00 | | 536 583.00 |
DL TOTAL (I) | 13 370 910.00 | 11 151 080.00 | | 13 370 910.00 |
DP Provisions pour risques | 5 850.00 | 2 127.00 | | 5 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 850.00 | 2 127.00 | | 5 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 116.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 987.00 | 2 417 314.00 | | 1 362 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576 038.00 | 59 086.00 | | 576 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783 797.00 | 5 285 526.00 | | 5 783 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 570 715.00 | 2 908 914.00 | | 3 570 715.00 |
EA Autres dettes | 50 303.00 | 187 977.00 | | 50 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 043.00 | 1 147 970.00 | | 328 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 672 010.00 | 12 006 903.00 | | 11 672 010.00 |
ED (V) | | 55.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 048 771.00 | 23 160 166.00 | | 25 048 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 619 619.00 | 29 127 407.00 | 51 747 026.00 | 22 619 619.00 |
FG Production vendue services | 403 330.00 | 726 238.00 | 1 129 568.00 | 403 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 022 949.00 | 29 853 645.00 | 52 876 594.00 | 23 022 949.00 |
FM Production stockée | | | 234 399.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 463 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 658 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -799 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 733 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 575 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 622 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 442 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 020 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 993 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 120.00 | 25 560.00 | | 20 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 120.00 | 25 560.00 | | 20 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | 384.00 | | 1 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 145.00 | | | 212 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 617.00 | 40 888.00 | | 4 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 346.00 | 41 272.00 | | 218 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 226.00 | -15 712.00 | | -198 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 764.00 | | | 397 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162 806.00 | 17 383.00 | | 1 162 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 489 932.00 | 44 343 566.00 | | 53 489 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 254 919.00 | 43 221 089.00 | | 51 254 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235 013.00 | 1 122 477.00 | | 2 235 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 294 770.00 | | 1 077 261.00 | 19 294 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 2 445.00 | 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420.00 | | 2 445.00 | 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 438 744.00 | 31 391.00 | 19 464 516.00 | 438 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 221.00 | | 91 295.00 | 343 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 950 184.00 | | 984 466.00 | 18 950 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 500.00 | 1 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 401 810.00 | | | 401 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 172 544.00 | 1 359 875.00 | 31 391.00 | 14 172 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 546.00 | 24 441.00 | | 329 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 842 998.00 | 1 335 435.00 | 31 391.00 | 13 842 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 531 966.00 | 4 617.00 | | 531 966.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 127.00 | 5 850.00 | 2 127.00 | 2 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 468.00 | 371 554.00 | 281 468.00 | 281 468.00 |
6T Sur comptes clients | 5 454.00 | 1 142.00 | 213.00 | 5 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 522.00 | 372 737.00 | 281 681.00 | 286 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 016.00 | 383 204.00 | 283 808.00 | 821 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783 797.00 | 5 783 797.00 | | 5 783 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 061 799.00 | 2 061 799.00 | | 2 061 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 058.00 | 1 108 058.00 | | 1 108 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 043.00 | 328 043.00 | | 328 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 10 840 041.00 | 10 840 041.00 | | 10 840 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
VB T. V. A. | 282 645.00 | 282 645.00 | | 282 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 987.00 | 1 362 987.00 | | 1 362 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 737.00 | 308 737.00 | | 308 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 769.00 | 251 769.00 | | 251 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161 812.00 | 1 161 812.00 | | 1 161 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 573 638.00 | 12 563 151.00 | 10 487.00 | 12 573 638.00 |
VW T.V.A. | 92 121.00 | 92 121.00 | | 92 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 095 973.00 | 11 095 973.00 | | 11 095 973.00 |