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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 981.00 | 26 556.00 | 9 425.00 | 35 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 130.00 | 161 559.00 | 80 571.00 | 242 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 764.00 | 202 051.00 | 254 713.00 | 456 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 553.00 | | 686 553.00 | 686 553.00 |
BZ Autres créances | 137 870.00 | | 137 870.00 | 137 870.00 |
CF Disponibilités | 144 668.00 | | 144 668.00 | 144 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 750.00 | | 992 750.00 | 992 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 514.00 | 202 051.00 | 1 247 463.00 | 1 449 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 915.00 | 41 828.00 | | 74 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 057.00 | 53 087.00 | | 26 057.00 |
DL TOTAL (I) | 141 734.00 | 135 677.00 | | 141 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 655.00 | 59 880.00 | | 231 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548.00 | 63 525.00 | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 094.00 | 693 154.00 | | 614 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 432.00 | 105 966.00 | | 255 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 730.00 | 922 524.00 | | 1 105 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 463.00 | 1 058 201.00 | | 1 247 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 738 051.00 | | 3 738 051.00 | 3 738 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 051.00 | | 3 738 051.00 | 3 738 051.00 |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 788.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 573.00 | | | -2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 794.00 | 3 230 710.00 | | 3 738 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 737.00 | 3 177 623.00 | | 3 712 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 057.00 | 53 087.00 | | 26 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 263.00 | 36 788.00 | | 165 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 327.00 | 36 788.00 | | 151 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 094.00 | 614 094.00 | | 614 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 655.00 | 231 655.00 | | 231 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 432.00 | 255 432.00 | | 255 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 218.00 | 848 083.00 | 35 136.00 | 883 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 730.00 | 1 105 730.00 | | 1 105 730.00 |