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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 208.00 | 27 756.00 | 26 452.00 | 54 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 491.00 | 72 288.00 | 81 203.00 | 153 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 696.00 | 100 043.00 | 201 653.00 | 301 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 040.00 | | 1 091 040.00 | 1 091 040.00 |
BZ Autres créances | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 110 678.00 | | 1 110 678.00 | 1 110 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 472 759.00 | | 6 472 759.00 | 6 472 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 455.00 | 100 043.00 | 6 674 412.00 | 6 774 455.00 |
CU Autres participations | 73 998.00 | | 73 998.00 | 73 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 120 949.00 | 120 949.00 | | 120 949.00 |
DH Report à nouveau | 3 693 914.00 | 3 366 957.00 | | 3 693 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 929.00 | 653 917.00 | | 1 581 929.00 |
DL TOTAL (I) | 5 480 639.00 | 4 225 670.00 | | 5 480 639.00 |
DP Provisions pour risques | | 173 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 173 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 890.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 971.00 | 518 669.00 | | 165 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 427.00 | 375 787.00 | | 1 027 427.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 775.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 382 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 773.00 | 1 279 048.00 | | 1 193 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 412.00 | 5 677 718.00 | | 6 674 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 773.00 | 1 279 048.00 | | 1 193 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 890.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 295 291.00 | 100 214.00 | 3 395 505.00 | 3 295 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 291.00 | 100 214.00 | 3 395 505.00 | 3 295 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 185.00 | |
GE Autres charges | | | 173 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 044.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 044.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 2 815.00 | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 000.00 | 30 000.00 | | 173 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 863.00 | 32 815.00 | | 210 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 578.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | 1 457.00 | | 37 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 351.00 | 175 035.00 | | 37 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 513.00 | -142 219.00 | | 173 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 312.00 | 55 357.00 | | 560 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 573.00 | 2 378 058.00 | | 3 617 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 644.00 | 1 724 142.00 | | 2 035 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 929.00 | 653 917.00 | | 1 581 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 513.00 | 12 126.00 | | 12 513.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 723.00 | | 150 675.00 | 188 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 93 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 702.00 | 301 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 702.00 | 54 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 232.00 | | 39 678.00 | 15 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 490.00 | | | 153 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 001.00 | | 110 997.00 | 20 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 561.00 | 23 185.00 | 702.00 | 77 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 232.00 | 13 226.00 | 702.00 | 15 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 329.00 | 9 959.00 | | 62 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |