| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599 566.00 | 592 551.00 | 7 015.00 | 599 566.00 |
AH Fonds commercial | 116 364.00 | | 116 364.00 | 116 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
AP Constructions | 769 446.00 | 720 962.00 | 48 483.00 | 769 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 988.00 | 1 003 649.00 | 228 338.00 | 1 231 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 046.00 | 668 873.00 | 164 173.00 | 833 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 716.00 | | 142 716.00 | 142 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 856 852.00 | 3 010 765.00 | 846 086.00 | 3 856 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 627.00 | | 483 627.00 | 483 627.00 |
BN En cours de production de biens | 901 381.00 | | 901 381.00 | 901 381.00 |
BT Marchandises | 2 455 464.00 | | 2 455 464.00 | 2 455 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 449 482.00 | 51 515.00 | 5 397 966.00 | 5 449 482.00 |
BZ Autres créances | 1 908 456.00 | | 1 908 456.00 | 1 908 456.00 |
CF Disponibilités | 829 403.00 | | 829 403.00 | 829 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 278.00 | | 183 278.00 | 183 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 211 910.00 | 51 515.00 | 12 160 394.00 | 12 211 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 068 762.00 | 3 062 281.00 | 13 006 480.00 | 16 068 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 369.00 | 24 728.00 | 84 641.00 | 109 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 752.00 | | | 290 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 069 263.00 | | | 2 069 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
DG Autres réserves | 1 414 538.00 | | | 1 414 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 661.00 | | | 405 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DK Provisions réglementées | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220 762.00 | | | 4 220 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 555.00 | | | 335 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 555.00 | | | 335 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 527.00 | | | 1 946 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 455.00 | | | 1 242 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 589.00 | | | 118 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 738.00 | | | 2 861 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 775.00 | | | 1 799 775.00 |
EA Autres dettes | 396 802.00 | | | 396 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 529.00 | | | 79 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 445 418.00 | | | 8 445 418.00 |
ED (V) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 006 480.00 | | | 13 006 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 763 354.00 | | | 7 763 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080 131.00 | | | 1 080 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 815 080.00 | 6 514 300.00 | 24 329 381.00 | 17 815 080.00 |
FG Production vendue services | 4 392.00 | 115 718.00 | 120 110.00 | 4 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 819 472.00 | 6 630 019.00 | 24 449 491.00 | 17 819 472.00 |
FM Production stockée | | | 102 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 168 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 062 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 065 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 515.00 | |
GE Autres charges | | | 65 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 735 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 517.00 | | | 261 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 858.00 | | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 920.00 | | | -20 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 494.00 | | | -27 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 198 968.00 | | | 25 198 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 793 306.00 | | | 24 793 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 661.00 | | | 405 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 354 454.00 | | | 354 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 345.00 | | 311 641.00 | 3 623 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 369.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 133.00 | 3 856 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 970.00 | 770 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 163.00 | 2 834 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 101.00 | | 60 154.00 | 764 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819 668.00 | | 38 976.00 | 2 819 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 575.00 | | 103 141.00 | 39 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837 899.00 | 184 162.00 | 11 296.00 | 2 837 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 728.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 020.00 | 28 531.00 | | 564 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 879.00 | 130 903.00 | 11 296.00 | 2 273 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 209.00 | | 858.00 | 3 209.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 620.00 | 237 515.00 | 219 580.00 | 317 620.00 |
6T Sur comptes clients | 53 706.00 | 14 441.00 | 16 632.00 | 53 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 706.00 | 14 441.00 | 16 632.00 | 53 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 536.00 | 251 956.00 | 237 070.00 | 374 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 956.00 | 235 563.00 | |
UG ‐ Financières | | | 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 436.00 | 579 436.00 | | 579 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 738.00 | 2 861 738.00 | | 2 861 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 234.00 | 883 234.00 | | 883 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 947.00 | 550 947.00 | | 550 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 802.00 | 396 802.00 | | 396 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 529.00 | 79 529.00 | | 79 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 716.00 | | 142 716.00 | 142 716.00 |
UX Autres créances clients | 5 388 276.00 | 5 388 276.00 | | 5 388 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VB T. V. A. | 76 722.00 | 76 722.00 | | 76 722.00 |
VC Groupe et associés | 434 038.00 | 434 038.00 | | 434 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 131.00 | 1 080 131.00 | | 1 080 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 395.00 | 302 921.00 | 495 118.00 | 866 395.00 |
VI Groupe et associés | 663 019.00 | 663 019.00 | | 663 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 562.00 | | | 310 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 556.00 | 168 556.00 | | 168 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396 088.00 | 1 396 088.00 | | 1 396 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 278.00 | 183 278.00 | | 183 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 683 934.00 | 7 541 217.00 | 142 716.00 | 7 683 934.00 |
VW T.V.A. | 197 036.00 | 197 036.00 | | 197 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 326 829.00 | 7 763 354.00 | 495 118.00 | 8 326 829.00 |