| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 194.00 | | 1 356 194.00 | 1 356 194.00 |
BZ Autres créances | 639 360.00 | | 639 360.00 | 639 360.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 400.00 | | 640 400.00 | 640 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 594.00 | | 1 996 594.00 | 1 996 594.00 |
CU Autres participations | 1 356 194.00 | | 1 356 194.00 | 1 356 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 155 799.00 | 214 076.00 | | 155 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946.00 | 1 723.00 | | 2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 745.00 | 1 887 799.00 | | 1 830 745.00 |
EA Autres dettes | 165 849.00 | 39 070.00 | | 165 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 849.00 | 39 070.00 | | 165 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 594.00 | 1 926 869.00 | | 1 996 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 227.00 | 862.00 | | -2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020.00 | 2 805.00 | | 1 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 926.00 | 1 082.00 | | -1 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946.00 | 1 723.00 | | 2 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 194.00 | | | 1 356 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 194.00 | | | 1 356 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 018.00 | 165 018.00 | | 165 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 103.00 | | | 129 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 360.00 | 129 360.00 | 510 000.00 | 639 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 849.00 | 165 849.00 | | 165 849.00 |