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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 446.00 | 76 341.00 | 7 105.00 | 83 446.00 |
AH Fonds commercial | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
AN Terrains | 195 901.00 | 15 273.00 | 180 628.00 | 195 901.00 |
AP Constructions | 11 169 328.00 | 6 327 732.00 | 4 841 596.00 | 11 169 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 657 335.00 | 19 952 617.00 | 8 704 718.00 | 28 657 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 813.00 | 510 778.00 | 148 035.00 | 658 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 229.00 | | 178 229.00 | 178 229.00 |
AX Avances et acomptes | 86 780.00 | | 86 780.00 | 86 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 066 198.00 | 26 882 741.00 | 14 183 457.00 | 41 066 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568 982.00 | 124 661.00 | 1 444 321.00 | 1 568 982.00 |
BN En cours de production de biens | 101 010.00 | | 101 010.00 | 101 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 980 602.00 | 146 268.00 | 4 834 334.00 | 4 980 602.00 |
BT Marchandises | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 949 480.00 | 140.00 | 10 949 340.00 | 10 949 480.00 |
BZ Autres créances | 2 456 401.00 | | 2 456 401.00 | 2 456 401.00 |
CF Disponibilités | 865 934.00 | | 865 934.00 | 865 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 712.00 | | 85 712.00 | 85 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 025 461.00 | 271 069.00 | 20 754 392.00 | 21 025 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 091 659.00 | 27 153 810.00 | 34 937 849.00 | 62 091 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 962 324.00 | 962 324.00 | | 962 324.00 |
DH Report à nouveau | 9 845 995.00 | 9 875 591.00 | | 9 845 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 430.00 | -29 595.00 | | -847 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 900.00 | 54 059.00 | | 45 900.00 |
DK Provisions réglementées | 4 992 363.00 | 4 651 383.00 | | 4 992 363.00 |
DL TOTAL (I) | 15 368 752.00 | 15 883 362.00 | | 15 368 752.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 465.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 465.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 422.00 | 1 322 622.00 | | 7 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 260 000.00 | 14 000 000.00 | | 6 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721 736.00 | 7 021 437.00 | | 6 721 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 880 984.00 | 6 305 178.00 | | 5 880 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 982.00 | 308 791.00 | | 412 982.00 |
EA Autres dettes | 185 971.00 | 261 082.00 | | 185 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 469 095.00 | 29 219 110.00 | | 19 469 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 937 849.00 | 45 102 939.00 | | 34 937 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 312 035.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 268 352.00 | |
FM Production stockée | | | 820 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 257 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 228 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 893 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 927 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 960 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 537 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 688 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 72.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 284.00 | 15 414.00 | | 8 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 398.00 | 521 589.00 | | 457 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 792.00 | 537 076.00 | | 465 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 642.00 | 4 434.00 | | 9 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798 379.00 | 882 632.00 | | 798 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808 021.00 | 887 066.00 | | 808 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 229.00 | -349 990.00 | | -342 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 96 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 742 459.00 | 62 942 913.00 | | 61 742 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 589 889.00 | 62 972 508.00 | | 62 589 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 430.00 | -29 595.00 | | -847 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 327.00 | 2 033.00 | 477.00 | 25 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 4.00 | 5.00 | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 250.00 | 2 029.00 | 472.00 | 25 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 651.00 | 798.00 | 457.00 | 4 651.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 652.00 | 898.00 | 458.00 | 4 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 639.00 | 652.00 | | 639.00 |