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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 459.00 | 6 785.00 | 673.00 | 7 459.00 |
AH Fonds commercial | 281 050.00 | | 281 050.00 | 281 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 139.00 | 24 008.00 | 4 130.00 | 28 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 126.00 | 108 340.00 | 20 787.00 | 129 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 087.00 | 139 133.00 | 319 954.00 | 459 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 525.00 | | 348 525.00 | 348 525.00 |
BZ Autres créances | 65 964.00 | | 65 964.00 | 65 964.00 |
CF Disponibilités | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 260.00 | | 489 260.00 | 489 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 347.00 | 139 133.00 | 809 214.00 | 948 347.00 |
CU Autres participations | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 762.00 | | | 118 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
DL TOTAL (I) | 302 511.00 | | | 302 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 304.00 | | | 169 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 282.00 | | | 247 282.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 703.00 | | | 506 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 214.00 | | | 809 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 175.00 | | | 402 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 295.00 | | 2 156 295.00 | 2 156 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 295.00 | | 2 156 295.00 | 2 156 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 986.00 | | | -16 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 544.00 | | | 2 228 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 453.00 | | | 2 118 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 639.00 | | 13 173.00 | 446 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 459 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 157 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 509.00 | | | 288 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 376.00 | | 12 614.00 | 145 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 754.00 | | 559.00 | 12 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 610.00 | 22 127.00 | 604.00 | 117 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | 1 236.00 | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 060.00 | 20 892.00 | 604.00 | 112 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
UX Autres créances clients | 348 525.00 | 348 525.00 | | 348 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VB T. V. A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 774.00 | 64 246.00 | 104 528.00 | 168 774.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 412.00 | 420 354.00 | 11 058.00 | 431 412.00 |
VW T.V.A. | 103 382.00 | 103 382.00 | | 103 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 703.00 | 402 175.00 | 104 528.00 | 506 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
ST Autres comptes | 460 021.00 | | | 460 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 138.00 | | | 89 138.00 |
YT Sous‐traitance | 281 776.00 | | | 281 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 926.00 | | | 420 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 560.00 | | | 139 560.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 598.00 | | | 933 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |