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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 114.00 | 34 948.00 | 3 165.00 | 38 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 635.00 | 629 635.00 | | 629 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 985.00 | 338 419.00 | 1 565.00 | 339 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 735.00 | 1 003 003.00 | 4 731.00 | 1 007 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 018.00 | | 719 018.00 | 719 018.00 |
BZ Autres créances | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727 044.00 | | 727 044.00 | 727 044.00 |
CF Disponibilités | 533 260.00 | | 533 260.00 | 533 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 195.00 | | 2 010 195.00 | 2 010 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 931.00 | 1 003 003.00 | 2 014 927.00 | 3 017 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | 3 917.00 | | 3 926.00 |
DH Report à nouveau | -24 563.00 | 17 473.00 | | -24 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 141.00 | -42 028.00 | | 207 141.00 |
DL TOTAL (I) | 226 504.00 | 19 363.00 | | 226 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 449.00 | 80 928.00 | | 99 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 843.00 | 133 837.00 | | 179 843.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 497 130.00 | 1 662 698.00 | | 1 497 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 423.00 | 1 877 463.00 | | 1 788 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 927.00 | 1 896 825.00 | | 2 014 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 423.00 | | | 1 788 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 989 691.00 | 262 107.00 | 1 251 798.00 | 989 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 691.00 | 262 107.00 | 1 251 798.00 | 989 691.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 041.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 31 854.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -28 448.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 175.00 | -13 826.00 | | 23 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 327.00 | 913 685.00 | | 1 255 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 186.00 | 955 712.00 | | 1 048 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 141.00 | -42 028.00 | | 207 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 212.00 | | 44 522.00 | 963 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 364.00 | | 2 750.00 | 35 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 848.00 | | 41 772.00 | 927 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 961.00 | 49 041.00 | | 953 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 245.00 | 5 702.00 | | 29 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 716.00 | 43 338.00 | | 924 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 497 130.00 | 1 497 130.00 | | 1 497 130.00 |
UX Autres créances clients | 719 018.00 | 719 018.00 | | 719 018.00 |
VB T. V. A. | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 890.00 | 749 890.00 | | 749 890.00 |
VW T.V.A. | 115 753.00 | 115 753.00 | | 115 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 423.00 | 1 788 423.00 | | 1 788 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 131.00 | | | 226 131.00 |
ST Autres comptes | 251 322.00 | | | 251 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
YT Sous‐traitance | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 324.00 | | | 189 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 813.00 | | | 555 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |