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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
AH Fonds commercial | 522 592.00 | | 522 592.00 | 522 592.00 |
AP Constructions | 923 663.00 | 706 799.00 | 216 865.00 | 923 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 869.00 | 266 489.00 | 11 380.00 | 277 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 437.00 | 218 302.00 | 8 135.00 | 226 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 693.00 | 1 200 205.00 | 797 488.00 | 1 997 693.00 |
BP En cours de production de services | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BT Marchandises | 3 895 531.00 | 29 386.00 | 3 866 145.00 | 3 895 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123 274.00 | 59 869.00 | 3 063 406.00 | 3 123 274.00 |
BZ Autres créances | 684 540.00 | 1 020.00 | 683 521.00 | 684 540.00 |
CF Disponibilités | 87 731.00 | | 87 731.00 | 87 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 811 585.00 | 90 274.00 | 7 721 311.00 | 7 811 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 809 279.00 | 1 290 479.00 | 8 518 800.00 | 9 809 279.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 103.00 | 572 103.00 | | 572 103.00 |
DG Autres réserves | 637 019.00 | 573 261.00 | | 637 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 540.00 | 263 757.00 | | 207 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 662.00 | 2 311 122.00 | | 2 318 662.00 |
DP Provisions pour risques | 89 705.00 | 134 572.00 | | 89 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 705.00 | 134 572.00 | | 89 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 562 926.00 | 3 654 019.00 | | 3 562 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 113.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 063.00 | 91 718.00 | | 441 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 473.00 | 1 617 679.00 | | 1 583 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 353.00 | 578 311.00 | | 443 353.00 |
EA Autres dettes | 74 524.00 | 53 334.00 | | 74 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 110 432.00 | 5 995 174.00 | | 6 110 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 518 800.00 | 8 440 868.00 | | 8 518 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 569 395.00 | 5 777 964.00 | | 5 569 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 437 433.00 | 3 472 073.00 | | 3 437 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 058 198.00 | | 16 058 198.00 | 16 058 198.00 |
FG Production vendue services | 2 932 998.00 | | 2 932 998.00 | 2 932 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 991 195.00 | | 18 991 195.00 | 18 991 195.00 |
FM Production stockée | | | -2 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 323 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 780 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 569.00 | |
GE Autres charges | | | 631 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 091 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 076.00 | 143 237.00 | | 140 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 14 658.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 030.00 | 391.00 | | 12 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 030.00 | 391.00 | | 13 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 030.00 | 374.00 | | 13 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 537.00 | 15 493.00 | | 38 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 355 273.00 | 22 520 720.00 | | 19 355 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 147 732.00 | 22 256 963.00 | | 19 147 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 540.00 | 263 757.00 | | 207 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 125.00 | | 9 225.00 | 2 008 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 657.00 | 1 997 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 657.00 | 1 427 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 207.00 | | | 531 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 402.00 | | 9 225.00 | 1 438 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 492.00 | 76 370.00 | 19 657.00 | 1 143 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 877.00 | 76 370.00 | 19 657.00 | 1 134 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 572.00 | 84 569.00 | 129 436.00 | 134 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 457.00 | 29 386.00 | 32 457.00 | 32 457.00 |
6T Sur comptes clients | 67 346.00 | 18 913.00 | 26 391.00 | 67 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 803.00 | 49 319.00 | 58 848.00 | 99 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 375.00 | 133 888.00 | 188 284.00 | 234 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 888.00 | 188 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 473.00 | 1 583 473.00 | | 1 583 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 231.00 | 181 231.00 | | 181 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 738.00 | 204 738.00 | | 204 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 524.00 | 74 524.00 | | 74 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
UX Autres créances clients | 3 044 507.00 | | | 3 044 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
VB T. V. A. | 322 717.00 | | | 322 717.00 |
VC Groupe et associés | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 437 433.00 | 3 437 433.00 | | 3 437 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 492.00 | 25 518.00 | 99 974.00 | 125 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 931.00 | | | 336 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 085.00 | 3 809 453.00 | 35 632.00 | 3 845 085.00 |
VW T.V.A. | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 669 369.00 | 5 569 395.00 | 99 974.00 | 5 669 369.00 |