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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 730 601.00 | 1 363 688.00 | 3 366 913.00 | 4 730 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 953.00 | 48 037.00 | 67 916.00 | 115 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 906 503.00 | 31 266 361.00 | 33 640 142.00 | 64 906 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 673 391.00 | 1 060 668.00 | 14 612 723.00 | 15 673 391.00 |
BZ Autres créances | 2 317 846.00 | 180 667.00 | 2 137 179.00 | 2 317 846.00 |
CF Disponibilités | 5 705 127.00 | | 5 705 127.00 | 5 705 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145 803.00 | | 1 145 803.00 | 1 145 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 457 612.00 | 3 117 336.00 | 68 340 275.00 | 71 457 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 364 115.00 | 34 383 697.00 | 101 980 417.00 | 136 364 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
CU Autres participations | 21 261 733.00 | 2 091 665.00 | 19 170 068.00 | 21 261 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 333 486.00 | 1 333 486.00 | | 1 333 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 657 316.00 | 25 958 295.00 | | 32 657 316.00 |
DG Autres réserves | 19 978 014.00 | 19 004 846.00 | | 19 978 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 373 996.00 | 2 101 818.00 | | 4 373 996.00 |
DL TOTAL (I) | 43 696 120.00 | 37 622 554.00 | | 43 696 120.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 010 635.00 | 1 186 355.00 | | 1 010 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 204 793.00 | 18 817 185.00 | | 20 204 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280 692.00 | 4 735 274.00 | | 5 280 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 256 738.00 | 1 330 047.00 | | 1 256 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 952.00 | 109 583.00 | | 78 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 973 549.00 | 7 851 267.00 | | 9 973 549.00 |
EA Autres dettes | 22 773.00 | 20 569.00 | | 22 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 194.00 | 934 734.00 | | 865 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 180 895.00 | 54 655 311.00 | | 57 180 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 980 419.00 | 93 547 908.00 | | 101 980 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 460 424.00 | 5 477 602.00 | | 7 460 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 205 318.00 | 7 830 773.00 | | 7 205 318.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 41 118.00 | 40 232.00 | | 41 118.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 51 651.00 | 43 456.00 | | 51 651.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 92 769.00 | 83 688.00 | | 92 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 907 323.00 | | 4 907 323.00 | 4 907 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 911 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 680 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 592 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 254 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 709 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 709 775.00 | |
GE Autres charges | | | 13 973 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 741 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 850 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 270 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168 587.00 | 435 541.00 | | 1 168 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 096 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 106.00 | 2 564 888.00 | | 446 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722 481.00 | -2 129 347.00 | | 722 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 467 138.00 | 487 760.00 | | 467 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 269 262.00 | 1 086 959.00 | | 3 269 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 467 714.00 | 5 038 665.00 | | 7 467 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 718.00 | 2 936 847.00 | | 3 093 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 373 996.00 | 2 101 818.00 | | 4 373 996.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 256 969.00 | 7 874 229.00 | | 7 256 969.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 256 969.00 | 7 874 229.00 | | 7 256 969.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 51 651.00 | 43 456.00 | | 51 651.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 205 318.00 | 7 830 773.00 | | 7 205 318.00 |