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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 806.00 | 19 807.00 | -1.00 | 19 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139.00 | 1 612.00 | 527.00 | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 383.00 | 23 750.00 | 63 633.00 | 87 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 636.00 | 45 169.00 | 71 467.00 | 116 636.00 |
BT Marchandises | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 121.00 | | 164 121.00 | 164 121.00 |
BZ Autres créances | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CF Disponibilités | 226 649.00 | | 226 649.00 | 226 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 081.00 | | 460 081.00 | 460 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 717.00 | 45 169.00 | 531 548.00 | 576 717.00 |
CU Autres participations | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 824.00 | | | -2 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DL TOTAL (I) | 375 436.00 | | | 375 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 801.00 | | | 115 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
EA Autres dettes | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 111.00 | | | 156 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 548.00 | | | 531 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 111.00 | | | 156 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 402.00 | 798 307.00 | 801 709.00 | 3 402.00 |
FG Production vendue services | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 351.00 | 798 307.00 | 803 658.00 | 5 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 383.00 | | | 842 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 623.00 | | | 839 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 227.00 | | 79 178.00 | 44 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 769.00 | 116 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 769.00 | 89 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 113.00 | | 79 178.00 | 17 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 801.00 | 115 801.00 | | 115 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 273.00 | 202 416.00 | 2 857.00 | 205 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 111.00 | 156 111.00 | | 156 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |