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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 621.00 | 16 222.00 | 2 399.00 | 18 621.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 871 500.00 | 753 085.00 | 1 118 414.00 | 1 871 500.00 |
AP Constructions | 101 376.00 | 96 287.00 | 5 089.00 | 101 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 124.00 | 135 325.00 | 41 799.00 | 177 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 657.00 | 114 506.00 | 102 151.00 | 216 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 324.00 | 1 115 425.00 | 1 307 899.00 | 2 423 324.00 |
BP En cours de production de services | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BT Marchandises | 125 379.00 | 9 841.00 | 115 538.00 | 125 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 052.00 | 3 367.00 | 323 686.00 | 327 052.00 |
BZ Autres créances | 253 087.00 | | 253 087.00 | 253 087.00 |
CF Disponibilités | 321 771.00 | | 321 771.00 | 321 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 793.00 | 13 208.00 | 1 031 585.00 | 1 044 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 117.00 | 1 128 632.00 | 2 339 485.00 | 3 468 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
CU Autres participations | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 29 850.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 757 337.00 | 564 477.00 | | 757 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 374.00 | 223 010.00 | | 199 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 001.00 | 9 000.00 | | 6 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 712.00 | 1 126 338.00 | | 1 292 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 688.00 | 479 738.00 | | 425 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 655.00 | 61 605.00 | | 9 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 260.00 | 19 574.00 | | 49 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 770.00 | 293 607.00 | | 133 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 132.00 | 222 708.00 | | 233 132.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 3 998.00 | | 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 514.00 | 261 829.00 | | 194 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 772.00 | 1 343 059.00 | | 1 046 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 485.00 | 2 469 396.00 | | 2 339 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 602.00 | 955 618.00 | | 694 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 202.00 | | 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 174.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 510 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 516 259.00 | |
FM Production stockée | | | -159.00 | |
FN Production immobilisée | | | 418 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 342 586.00 | |
GE Autres charges | | | 18 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 460.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 428.00 | 2 540.00 | | 4 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 006.00 | -190 614.00 | | -195 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 608.00 | 1 914 508.00 | | 1 976 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 234.00 | 1 691 498.00 | | 1 777 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 374.00 | 223 010.00 | | 199 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 010.00 | | 502 084.00 | 2 062 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 771.00 | 2 423 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 860.00 | 1 904 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 911.00 | 495 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 037.00 | | 419 943.00 | 1 579 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 141.00 | | 81 926.00 | 459 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 831.00 | | 215.00 | 23 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 817.00 | 329 378.00 | 140 771.00 | 926 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 232.00 | 288 935.00 | 94 860.00 | 575 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 585.00 | 40 443.00 | 45 911.00 | 351 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 841.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | 3 367.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 13 208.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 13 208.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 208.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 770.00 | 133 770.00 | | 133 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 514.00 | 194 514.00 | | 194 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
UX Autres créances clients | 323 012.00 | 323 012.00 | | 323 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 460.00 | 122 550.00 | 298 980.00 | 425 460.00 |
VI Groupe et associés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 285.00 | 224 285.00 | | 224 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 426.00 | 596 403.00 | 18 023.00 | 614 426.00 |
VW T.V.A. | 113 613.00 | 113 613.00 | | 113 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 512.00 | 694 602.00 | 298 980.00 | 997 512.00 |