| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 949 520.00 | 2 519 504.00 | 1 430 015.00 | 3 949 520.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 919 618.00 | | 5 919 618.00 | 5 919 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 000.00 | 977 824.00 | 207 177.00 | 1 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 047.00 | 432 155.00 | 300 892.00 | 733 047.00 |
BF Prêts | 492 602.00 | | 492 602.00 | 492 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 328 198.00 | 3 929 483.00 | 8 398 715.00 | 12 328 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 116 506.00 | 428 559.00 | 5 687 947.00 | 6 116 506.00 |
BN En cours de production de biens | 672 221.00 | | 672 221.00 | 672 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 625 270.00 | | 1 625 270.00 | 1 625 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 050.00 | 13 196.00 | 2 890 854.00 | 2 904 050.00 |
BZ Autres créances | 768 615.00 | | 768 615.00 | 768 615.00 |
CF Disponibilités | 194 550.00 | | 194 550.00 | 194 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 339.00 | | 206 339.00 | 206 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 487 552.00 | 441 755.00 | 12 045 797.00 | 12 487 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 815 750.00 | 4 371 238.00 | 20 444 512.00 | 24 815 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 753 575.00 | 4 625 609.00 | | 5 753 575.00 |
DH Report à nouveau | | -160 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 426.00 | 1 288 248.00 | | -867 426.00 |
DL TOTAL (I) | 5 326 149.00 | 6 193 575.00 | | 5 326 149.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 230 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 230 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 520 155.00 | 9 110 144.00 | | 7 520 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 820.00 | 16 548.00 | | 16 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215 555.00 | 972 053.00 | | 1 215 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 573 565.00 | 3 964 064.00 | | 4 573 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 267.00 | 1 338 590.00 | | 1 572 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 898 363.00 | 15 401 399.00 | | 14 898 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 444 512.00 | 21 824 973.00 | | 20 444 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 620 537.00 | 14 257 359.00 | | 13 620 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 765 000.00 | 7 180 000.00 | | 5 765 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 988.00 | 525 255.00 | 1 126 243.00 | 600 988.00 |
FD Production vendue biens | 7 248 460.00 | 11 761 900.00 | 19 010 360.00 | 7 248 460.00 |
FG Production vendue services | 192 394.00 | 209 871.00 | 402 264.00 | 192 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 041 842.00 | 12 497 026.00 | 20 538 867.00 | 8 041 842.00 |
FM Production stockée | | | -2 620 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 860 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 520 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 054 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 688 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 181 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 470 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 472 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -951 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 036 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 296.00 | 94 248.00 | | 90 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 987.00 | 1 885.00 | | 10 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 987.00 | 2 551 885.00 | | 10 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | 703 361.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 769.00 | 703 361.00 | | 20 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 782.00 | 1 848 524.00 | | -9 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 490.00 | 206 978.00 | | -178 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 532 828.00 | 22 346 226.00 | | 20 532 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 400 253.00 | 21 057 978.00 | | 21 400 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 426.00 | 1 288 248.00 | | -867 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 082.00 | 9 915.00 | | 11 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 123.00 | 139 535.00 | | 7 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 436 000.00 | | 2 142 000.00 | 10 436 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 533 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 12 328 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 000.00 | 9 876 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 1 918 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 967 000.00 | | 2 071 000.00 | 7 967 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 000.00 | | 70 000.00 | 1 885 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360 000.00 | 607 000.00 | 38 000.00 | 3 360 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067 000.00 | 451 000.00 | | 2 067 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 000.00 | 155 000.00 | 38 000.00 | 1 292 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 220 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 000.00 | 470 000.00 | 421 000.00 | 393 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 000.00 | 690 000.00 | 651 000.00 | 623 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 573 000.00 | 4 573 000.00 | | 4 573 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 520 000.00 | 6 242 000.00 | 1 155 000.00 | 7 520 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572 000.00 | 1 572 000.00 | | 1 572 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 198 000.00 | 3 709 000.00 | 489 000.00 | 4 198 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 898 000.00 | 13 620 000.00 | 1 155 000.00 | 14 898 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |