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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 783.00 | 38 779.00 | 70 004.00 | 108 783.00 |
AP Constructions | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 118.00 | 27 881.00 | 3 237.00 | 31 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 649.00 | 901 136.00 | 298 513.00 | 1 199 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 296.00 | 1 059 984.00 | 444 313.00 | 1 504 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 492.00 | | 64 492.00 | 64 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 259.00 | 460.00 | 265 799.00 | 266 259.00 |
BZ Autres créances | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
CF Disponibilités | 297 014.00 | | 297 014.00 | 297 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 666.00 | 460.00 | 705 206.00 | 705 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 962.00 | 1 060 444.00 | 1 149 518.00 | 2 209 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 164 922.00 | 78 529.00 | | 164 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 321.00 | 104 393.00 | | 73 321.00 |
DL TOTAL (I) | 337 243.00 | 281 922.00 | | 337 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 670.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 670.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 482.00 | 453 521.00 | | 438 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 668.00 | 122 368.00 | | 129 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 164.00 | 89 782.00 | | 78 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 661.00 | 182 311.00 | | 164 661.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 556.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 276.00 | 848 538.00 | | 812 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 518.00 | 1 154 130.00 | | 1 149 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 641.00 | 517 553.00 | | 552 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 091.00 | | 136 469.00 | 1 370 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 263.00 | 1 504 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 263.00 | 1 319 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 423.00 | | | 172 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 606.00 | | 136 462.00 | 1 185 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061.00 | | 7.00 | 12 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 855.00 | 156 392.00 | 2 263.00 | 905 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 172.00 | 21 757.00 | | 20 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 683.00 | 134 635.00 | 2 263.00 | 885 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
6T Sur comptes clients | | 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 670.00 | 460.00 | 23 670.00 | 23 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 23 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 265 707.00 | 265 707.00 | | 265 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 257.00 | 178 623.00 | 259 634.00 | 438 257.00 |
VI Groupe et associés | 129 668.00 | 129 668.00 | | 129 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 162.00 | | | 130 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 885.00 | 355 885.00 | | 355 885.00 |
VW T.V.A. | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 276.00 | 552 641.00 | 259 634.00 | 812 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 268.00 | 20 329.00 | | 23 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 227.00 | 4 838.00 | | 5 227.00 |
ST Autres comptes | 288 376.00 | 259 678.00 | | 288 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 943.00 | 79 390.00 | | 80 943.00 |
YT Sous‐traitance | 24 731.00 | 20 521.00 | | 24 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 219.00 | 29 568.00 | | 38 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 887.00 | 5 804.00 | | 5 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 155.00 | 26 133.00 | | 29 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 286.00 | 333 752.00 | | 338 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 649.00 | 148 421.00 | | 163 649.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 497.00 | 393 995.00 | | 437 497.00 |