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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 170.00 | 72 689.00 | 57 481.00 | 130 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
BF Prêts | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 478.00 | 74 350.00 | 1 627 128.00 | 1 701 478.00 |
BZ Autres créances | 107 784.00 | | 107 784.00 | 107 784.00 |
CF Disponibilités | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 004.00 | | 121 004.00 | 121 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 482.00 | 74 350.00 | 1 748 132.00 | 1 822 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
CU Autres participations | 1 555 773.00 | | 1 555 773.00 | 1 555 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 832.00 | 688 832.00 | | 688 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
DG Autres réserves | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
DH Report à nouveau | 610 908.00 | 584 432.00 | | 610 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 968.00 | 126 787.00 | | 124 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 185.00 | 1 514 528.00 | | 1 539 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 095.00 | 30 070.00 | | 15 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 13 726.00 | | 16 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 179.00 | 95 148.00 | | 177 179.00 |
EA Autres dettes | | 83 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 947.00 | 222 906.00 | | 208 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 132.00 | 1 737 434.00 | | 1 748 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 947.00 | 222 906.00 | | 208 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 095.00 | 30 070.00 | | 15 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 000.00 | | 707 000.00 | 707 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 000.00 | | 707 000.00 | 707 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 938.00 | 37 919.00 | | 41 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 228.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 228.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 228.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 500.00 | -22 807.00 | | -12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 864.00 | 895 922.00 | | 938 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 896.00 | 769 135.00 | | 813 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 968.00 | 126 787.00 | | 124 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 659.00 | | 9 062.00 | 1 723 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 894.00 | 1 569 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 244.00 | 1 701 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 349.00 | 130 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 457.00 | | 9 062.00 | 148 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 541.00 | | | 1 573 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 477.00 | 24 222.00 | 27 350.00 | 77 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 816.00 | 24 222.00 | 27 350.00 | 75 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
UP Prêts | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VI Groupe et associés | 81 318.00 | 81 318.00 | | 81 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 658.00 | 121 658.00 | | 121 658.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 946.00 | 208 946.00 | | 208 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |