| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 500.00 | 34 003.00 | 139 497.00 | 173 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 855.00 | 5 043.00 | 1 812.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 355.00 | 39 045.00 | 141 309.00 | 180 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 214.00 | | 156 214.00 | 156 214.00 |
BZ Autres créances | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CF Disponibilités | 94 226.00 | | 94 226.00 | 94 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 164.00 | | 257 164.00 | 257 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 519.00 | 39 045.00 | 398 474.00 | 437 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 61 318.00 | 58 558.00 | | 61 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 993.00 | 2 760.00 | | 89 993.00 |
DL TOTAL (I) | 168 911.00 | 78 918.00 | | 168 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 455.00 | 143 127.00 | | 132 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 86.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 5 429.00 | | 19 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 779.00 | 65 818.00 | | 75 779.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 414.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 563.00 | 216 873.00 | | 229 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 474.00 | 295 791.00 | | 398 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 237.00 | 84 523.00 | | 108 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 670.00 | | 508 670.00 | 508 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 670.00 | | 508 670.00 | 508 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 308.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 559.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 41.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 967.00 | 854.00 | | 30 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 790.00 | 363 572.00 | | 508 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 797.00 | 360 811.00 | | 418 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 993.00 | 2 760.00 | | 89 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 506.00 | 21 754.00 | | 18 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 355.00 | | | 180 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 355.00 | | | 180 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 843.00 | 8 202.00 | | 30 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 843.00 | 8 202.00 | | 30 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 414.00 | | | 154 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 350.00 | 11 024.00 | 47 940.00 | 132 350.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 579.00 | 161 579.00 | | 161 579.00 |
VW T.V.A. | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 563.00 | 108 237.00 | 47 940.00 | 229 563.00 |