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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 190 266.00 | 1 077 915.00 | 1 112 351.00 | 2 190 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800 739.00 | 2 273 535.00 | 2 527 203.00 | 4 800 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 016.00 | 186 646.00 | 11 370.00 | 198 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 189 021.00 | 3 538 096.00 | 3 650 925.00 | 7 189 021.00 |
BN En cours de production de biens | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 801.00 | 15 880.00 | 863 921.00 | 879 801.00 |
BZ Autres créances | 728 624.00 | | 728 624.00 | 728 624.00 |
CF Disponibilités | 173 620.00 | | 173 620.00 | 173 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 587.00 | 15 880.00 | 1 806 707.00 | 1 822 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 011 608.00 | 3 553 976.00 | 5 457 632.00 | 9 011 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 750.00 | 343 750.00 | | 343 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 243 837.00 | -1 051 267.00 | | -1 243 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 687.00 | -192 570.00 | | -292 687.00 |
DL TOTAL (I) | -1 144 774.00 | -852 087.00 | | -1 144 774.00 |
DP Provisions pour risques | 516 000.00 | 504 000.00 | | 516 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 000.00 | 504 000.00 | | 516 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 170.00 | 1 989 404.00 | | 1 640 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 395.00 | 584 887.00 | | 373 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 000.00 | 306 191.00 | | 210 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 841.00 | 12 877.00 | | 62 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 086 406.00 | 6 693 359.00 | | 6 086 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 632.00 | 6 345 272.00 | | 5 457 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 802 573.00 | 5 055 305.00 | | 4 802 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 515 766.00 | 181 247.00 | 3 697 013.00 | 3 515 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 766.00 | 181 247.00 | 3 697 013.00 | 3 515 766.00 |
FM Production stockée | | | -266 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 458.00 | 3 613.00 | | 1 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 892.00 | 4 084.00 | | 19 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 969.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 392.00 | 33 553.00 | | 21 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 76.00 | | 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 433.00 | 76.00 | | 12 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 959.00 | 33 477.00 | | 8 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 880.00 | -36 383.00 | | -39 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 694.00 | 3 431 628.00 | | 3 631 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 381.00 | 3 624 199.00 | | 3 924 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 687.00 | -192 570.00 | | -292 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 999 060.00 | | 199 133.00 | 6 999 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 172.00 | 7 189 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 172.00 | 7 189 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 999 060.00 | | 199 133.00 | 6 999 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 688.00 | 575 580.00 | 9 172.00 | 2 971 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971 688.00 | 575 580.00 | 9 172.00 | 2 971 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 000.00 | 12 000.00 | | 504 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 13 380.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 13 380.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 500.00 | 25 380.00 | | 506 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 380.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 395.00 | 373 395.00 | | 373 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
UX Autres créances clients | 843 585.00 | | | 843 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
VB T. V. A. | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 170.00 | 356 337.00 | 1 283 833.00 | 1 640 170.00 |
VI Groupe et associés | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 784.00 | | | 348 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 757.00 | | | 153 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 365.00 | | | 503 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 758.00 | 1 578 542.00 | 36 216.00 | 1 614 758.00 |
VW T.V.A. | 121 027.00 | 121 027.00 | | 121 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 086 405.00 | 4 802 572.00 | 1 283 833.00 | 6 086 405.00 |