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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 515 817.00 | 1 265 000.00 | 250 817.00 | 1 515 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 817.00 | 1 265 000.00 | 250 817.00 | 1 515 817.00 |
BZ Autres créances | 35 587 130.00 | | 35 587 130.00 | 35 587 130.00 |
CF Disponibilités | 2 554 483.00 | | 2 554 483.00 | 2 554 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 141 613.00 | | 38 141 613.00 | 38 141 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 657 430.00 | 1 265 000.00 | 38 392 430.00 | 39 657 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 075 000.00 | 12 075 000.00 | | 12 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 839.00 | 601 608.00 | | 660 839.00 |
DG Autres réserves | 1 661 780.00 | 1 719 737.00 | | 1 661 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 196 847.00 | 1 184 624.00 | | 5 196 847.00 |
DK Provisions réglementées | 94 876.00 | 75 579.00 | | 94 876.00 |
DL TOTAL (I) | 19 689 341.00 | 15 656 548.00 | | 19 689 341.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 450.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 658 912.00 | 15 559 313.00 | | 15 658 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 006.00 | 93 980.00 | | 163 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800 671.00 | | | 2 800 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 623 089.00 | 15 653 743.00 | | 18 623 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 392 430.00 | 31 390 291.00 | | 38 392 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 450.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 647.00 | |
GE Autres charges | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 936 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 456 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 016 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 297.00 | -19 297.00 | | -19 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800 671.00 | -239 265.00 | | 2 800 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 937 227.00 | 1 537 588.00 | | 8 937 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 380.00 | 352 964.00 | | 3 740 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 196 847.00 | 1 184 624.00 | | 5 196 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 668.00 | | 850.00 | 3 514 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 999 701.00 | 1 515 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999 701.00 | 1 515 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514 668.00 | | 850.00 | 3 514 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 579.00 | 19 297.00 | | 75 579.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 579.00 | 19 297.00 | | 155 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 006.00 | 163 006.00 | | 163 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 658 912.00 | 15 658 912.00 | | 15 658 912.00 |
VP Divers | 35 587 130.00 | | | 35 587 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800 671.00 | 2 800 671.00 | | 2 800 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 587 130.00 | 35 587 130.00 | | 35 587 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 623 089.00 | 18 623 089.00 | | 18 623 089.00 |