| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 301 500.00 | 74 952.00 | 226 548.00 | 301 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 237.00 | 53 962.00 | 39 274.00 | 93 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 683.00 | 155 234.00 | 421 448.00 | 576 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 985.00 | | 179 985.00 | 179 985.00 |
BZ Autres créances | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 264 674.00 | | 264 674.00 | 264 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 930.00 | | 1 208 930.00 | 1 208 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 613.00 | 155 234.00 | 1 630 379.00 | 1 785 613.00 |
CU Autres participations | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 1 056 755.00 | | | 1 056 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 309.00 | | | 157 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 344.00 | | | 1 427 344.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 199.00 | | | 157 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 035.00 | | | 183 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 379.00 | | | 1 630 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 035.00 | | | 183 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 252.00 | | 907 252.00 | 907 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 252.00 | | 907 252.00 | 907 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 571.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 792.00 | | | 950 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 483.00 | | | 793 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 309.00 | | | 157 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 641.00 | | 30 258.00 | 605 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 216.00 | 576 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 216.00 | 427 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 581.00 | | | 124 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 526.00 | | 30 258.00 | 456 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 879.00 | 20 571.00 | 59 216.00 | 193 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 390.00 | 20 571.00 | 59 216.00 | 168 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 15 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 15 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 179 985.00 | 179 985.00 | | 179 985.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 876.00 | 12 817.00 | | 10 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 576.00 | 203 546.00 | 30.00 | 203 576.00 |
VW T.V.A. | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 035.00 | 183 035.00 | | 183 035.00 |