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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 598.00 | 9 345.00 | 4 253.00 | 13 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 011.00 | 43 978.00 | 10 033.00 | 54 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
BZ Autres créances | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CF Disponibilités | 230 096.00 | | 230 096.00 | 230 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 249.00 | | 302 249.00 | 302 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 261.00 | 43 978.00 | 312 283.00 | 356 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 259.00 | 90 796.00 | | 140 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 151.00 | 49 463.00 | | 77 151.00 |
DL TOTAL (I) | 226 210.00 | 149 059.00 | | 226 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 966.00 | 85 012.00 | | 33 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 739.00 | 39 916.00 | | 35 739.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 21 014.00 | | 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 821.00 | 11 364.00 | | 6 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 073.00 | 157 306.00 | | 86 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 283.00 | 306 365.00 | | 312 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 073.00 | 157 306.00 | | 86 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 746.00 | | 807 746.00 | 807 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 746.00 | | 807 746.00 | 807 746.00 |
FQ Autres produits | | | 3 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 169.00 | 29 704.00 | | 35 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 214.00 | 16 125.00 | | 29 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 171.00 | 714 263.00 | | 811 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 020.00 | 664 800.00 | | 734 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 151.00 | 49 463.00 | | 77 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 145.00 | 18 920.00 | | 25 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 585.00 | | 3 426.00 | 50 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 714.00 | | 3 415.00 | 42 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 007.00 | | 11.00 | 5 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 699.00 | 1 279.00 | | 42 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 597.00 | 1 279.00 | | 40 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | 3 608.00 | | 5 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 050.00 | 2 995.00 | | 3 050.00 |
ST Autres comptes | 81 691.00 | 71 637.00 | | 81 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 090.00 | 21 266.00 | | 23 090.00 |
YT Sous‐traitance | 315 747.00 | 293 051.00 | | 315 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 102.00 | -793.00 | | 10 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 935.00 | 1 310.00 | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 644.00 | 4 918.00 | | 7 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 245.00 | 105 311.00 | | 136 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 804.00 | 107 160.00 | | 93 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 680.00 | 388 155.00 | | 433 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |