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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 580.00 | 263 874.00 | 2 705.00 | 266 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 143.00 | 526 896.00 | 88 246.00 | 615 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 029.00 | | 999 029.00 | 999 029.00 |
BZ Autres créances | 108 638.00 | | 108 638.00 | 108 638.00 |
CF Disponibilités | 1 333 445.00 | | 1 333 445.00 | 1 333 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 291.00 | | 2 465 291.00 | 2 465 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 434.00 | 526 896.00 | 2 553 538.00 | 3 080 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 973.00 | 216 954.00 | 70 018.00 | 286 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 283 225.00 | | | 283 225.00 |
DH Report à nouveau | 362 122.00 | | | 362 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 017.00 | | | 512 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 366.00 | | | 1 432 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 951.00 | | | 373 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 159.00 | | | 652 159.00 |
EA Autres dettes | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 171.00 | | | 1 121 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 538.00 | | | 2 553 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 171.00 | | | 1 121 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 621 572.00 | | 5 621 572.00 | 5 621 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 621 572.00 | | 5 621 572.00 | 5 621 572.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 678 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 961.00 | | | 164 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 012.00 | | | 5 695 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 995.00 | | | 5 182 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 017.00 | | | 512 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 209.00 | | 20 466.00 | 626 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 179.00 | | 19 794.00 | 267 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 797.00 | 15 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 532.00 | 615 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 210.00 | 46 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 525.00 | 266 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 433.00 | | 672.00 | 271 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 314.00 | 43 318.00 | 9 735.00 | 493 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 951.00 | 41 004.00 | | 175 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 277.00 | | 4 210.00 | 50 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 086.00 | 2 313.00 | 5 525.00 | 267 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 951.00 | 373 951.00 | | 373 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
UX Autres créances clients | 999 029.00 | 999 029.00 | | 999 029.00 |
VP Divers | 108 639.00 | 108 639.00 | | 108 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 160.00 | 652 160.00 | | 652 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 368.00 | 1 131 846.00 | 15 522.00 | 1 147 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 171.00 | 1 121 171.00 | | 1 121 171.00 |