| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 800.00 | | 238 800.00 | 238 800.00 |
AP Constructions | 700.00 | 388.00 | 312.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 029.00 | 62 001.00 | 12 028.00 | 74 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 996.00 | 121 791.00 | 41 205.00 | 162 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 867.00 | 184 180.00 | 297 687.00 | 481 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 455.00 | | 98 455.00 | 98 455.00 |
BZ Autres créances | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CF Disponibilités | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 319.00 | | 172 319.00 | 172 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 185.00 | 184 180.00 | 470 005.00 | 654 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 759.00 | 211 145.00 | | 237 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 250.00 | 56 615.00 | | 45 250.00 |
DL TOTAL (I) | 291 394.00 | 276 144.00 | | 291 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 341.00 | 121 205.00 | | 79 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 980.00 | 616.00 | | 27 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 488.00 | 9 113.00 | | 11 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 694.00 | 45 004.00 | | 49 694.00 |
EA Autres dettes | 10 108.00 | 35 209.00 | | 10 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 611.00 | 211 147.00 | | 178 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 005.00 | 487 291.00 | | 470 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 962.00 | 165 955.00 | | 144 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 547 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 234.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 1 463.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 793.00 | 35 000.00 | | 31 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 935.00 | 36 463.00 | | 31 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | 6 493.00 | | 2 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 779.00 | 28 957.00 | | 31 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 960.00 | 35 450.00 | | 33 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | 1 013.00 | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | 10 503.00 | | 6 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 472.00 | 546 757.00 | | 587 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 222.00 | 490 142.00 | | 542 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 250.00 | 56 615.00 | | 45 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 300.00 | | 35 051.00 | 471 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 793.00 | 474 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 793.00 | 230 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 800.00 | | | 238 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 251.00 | | 34 958.00 | 227 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | 93.00 | 5 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 960.00 | 18 234.00 | 15.00 | 165 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 960.00 | 18 234.00 | 15.00 | 165 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 98 455.00 | 98 455.00 | | 98 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 341.00 | 45 692.00 | 33 649.00 | 79 341.00 |
VI Groupe et associés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 034.00 | 124 692.00 | 5 342.00 | 130 034.00 |
VW T.V.A. | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 611.00 | 144 962.00 | 33 649.00 | 178 611.00 |