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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 426.00 | 55 473.00 | 29 953.00 | 85 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 379.00 | 59 898.00 | 65 481.00 | 125 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 728.00 | 116 511.00 | 18 216.00 | 134 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 292.00 | 249 436.00 | 156 856.00 | 406 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 685.00 | | 231 685.00 | 231 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 463.00 | | 243 463.00 | 243 463.00 |
BT Marchandises | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 057.00 | 231.00 | 486 825.00 | 487 057.00 |
BZ Autres créances | 541 562.00 | | 541 562.00 | 541 562.00 |
CF Disponibilités | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 896.00 | 231.00 | 1 617 665.00 | 1 617 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 189.00 | 249 667.00 | 1 774 521.00 | 2 024 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413.00 | | | 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DG Autres réserves | 462 877.00 | | | 462 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 765.00 | | | -488 765.00 |
DL TOTAL (I) | 185 021.00 | | | 185 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 314.00 | | | 869 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 556.00 | | | 351 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 435.00 | | | 153 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
EA Autres dettes | 90 391.00 | | | 90 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 499.00 | | | 1 589 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 521.00 | | | 1 774 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 461.00 | | | 803 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 020.00 | | 93 272.00 | 313 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 479.00 | | 1 500.00 | 100 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 336.00 | | 61 772.00 | 198 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 204.00 | | 30 000.00 | 13 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 279.00 | 28 156.00 | | 221 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 997.00 | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 973.00 | 6 052.00 | | 65 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 302.00 | 21 107.00 | | 155 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
6T Sur comptes clients | | 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | 231.00 | 1 157.00 | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | 231.00 | 1 157.00 | 1 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | 1 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 556.00 | 351 556.00 | | 351 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 588.00 | 110 588.00 | | 110 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
UX Autres créances clients | 486 825.00 | 486 825.00 | | 486 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VC Groupe et associés | 456 717.00 | 456 717.00 | | 456 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 30 000.00 | 510 000.00 | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 313.00 | 64 691.00 | 54 622.00 | 119 313.00 |
VI Groupe et associés | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 907.00 | | | 82 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 643.00 | 1 041 439.00 | 43 204.00 | 1 084 643.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 084.00 | 803 461.00 | 564 622.00 | 1 578 084.00 |