| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578 431.00 | 2 519 771.00 | 58 660.00 | 2 578 431.00 |
AH Fonds commercial | 931 636.00 | 621 636.00 | 310 000.00 | 931 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 222.00 | | 285 222.00 | 285 222.00 |
AP Constructions | 425 871.00 | 425 871.00 | | 425 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 544 732.00 | 4 494 844.00 | 49 888.00 | 4 544 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | 285 222.00 | -285 222.00 | |
BF Prêts | 1 398 349.00 | 332 396.00 | 1 065 953.00 | 1 398 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995 334.00 | | 1 995 334.00 | 1 995 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 331 535.00 | 8 822 749.00 | 4 508 786.00 | 13 331 535.00 |
BP En cours de production de services | 1 266 803.00 | | 1 266 803.00 | 1 266 803.00 |
BT Marchandises | 9 035 675.00 | 89 500.00 | 8 946 175.00 | 9 035 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 495 425.00 | 603 020.00 | 51 892 404.00 | 52 495 425.00 |
BZ Autres créances | 54 223 244.00 | | 54 223 244.00 | 54 223 244.00 |
CF Disponibilités | 17 479 332.00 | | 17 479 332.00 | 17 479 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 114.00 | | 104 114.00 | 104 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 604 596.00 | 692 520.00 | 133 912 075.00 | 134 604 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127 962.00 | | 127 962.00 | 127 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 064 095.00 | 9 515 270.00 | 138 548 824.00 | 148 064 095.00 |
CU Autres participations | 1 088 949.00 | 60 000.00 | 1 028 949.00 | 1 088 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 38 325 936.00 | 37 136 390.00 | | 38 325 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 210 138.00 | 10 789 545.00 | | 11 210 138.00 |
DK Provisions réglementées | -781.00 | 16 525.00 | | -781.00 |
DL TOTAL (I) | 56 135 294.00 | 54 542 462.00 | | 56 135 294.00 |
DN Avances conditionnées | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
DO TOTAL (II) | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
DP Provisions pour risques | 443 881.00 | 507 539.00 | | 443 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 059 156.00 | 1 060 972.00 | | 1 059 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 503 037.00 | 1 568 511.00 | | 1 503 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 141.00 | 3 000.00 | | 3 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 257 795.00 | 9 632 783.00 | | 11 257 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 729 012.00 | 22 590 137.00 | | 43 729 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 402 664.00 | 16 604 939.00 | | 15 402 664.00 |
EA Autres dettes | 511 717.00 | 594 597.00 | | 511 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 704 492.00 | 3 686 334.00 | | 9 704 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 608 822.00 | 53 111 793.00 | | 80 608 822.00 |
ED (V) | 247 340.00 | 22 247.00 | | 247 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 548 824.00 | 109 299 345.00 | | 138 548 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 100 043.00 | 25 681 027.00 | 36 781 070.00 | 11 100 043.00 |
FG Production vendue services | 80 381 295.00 | 24 281 337.00 | 104 662 632.00 | 80 381 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 481 338.00 | 49 962 364.00 | 141 443 702.00 | 91 481 338.00 |
FM Production stockée | | | 611 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 448 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 636 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 731 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 309 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 256 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 534 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 000.00 | |
GE Autres charges | | | -14 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 168 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 447 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 473 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 500.00 | 7 507.00 | | 149 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 500.00 | 12 507.00 | | 149 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 374.00 | 196 414.00 | | 136 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 374.00 | 282 782.00 | | 136 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 125.00 | -270 274.00 | | 13 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 881.00 | | | 193 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 272 144.00 | -10 037 928.00 | | -10 272 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 314 790.00 | 104 910 869.00 | | 145 314 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 104 652.00 | 94 121 323.00 | | 134 104 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 210 138.00 | 10 789 545.00 | | 11 210 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 180 636.00 | | 1 436 121.00 | 12 180 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 222.00 | 13 331 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 795 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 222.00 | 5 053 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510 068.00 | | 285 222.00 | 3 510 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 336 063.00 | | 2 770.00 | 5 336 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334 505.00 | | 1 148 128.00 | 3 334 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 411 366.00 | 112 127.00 | | 7 411 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 176.00 | 29 595.00 | | 2 490 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 921 190.00 | 82 532.00 | | 4 921 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 311 932.00 | 20 464.00 | | 311 932.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 525.00 | | 17 307.00 | 16 525.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 568 511.00 | 435 340.00 | 500 814.00 | 1 568 511.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 621 636.00 | | | 621 636.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 285 222.00 | | | 285 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
6T Sur comptes clients | 555 138.00 | 253 956.00 | 206 073.00 | 555 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 923 430.00 | 274 420.00 | 206 073.00 | 1 923 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508 467.00 | 709 760.00 | 724 194.00 | 3 508 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 380.00 | 305 073.00 | |
UG ‐ Financières | | 183 379.00 | 269 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 149 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 729 012.00 | 43 729 012.00 | | 43 729 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 777 675.00 | 3 777 675.00 | | 3 777 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 523 709.00 | 5 523 709.00 | | 5 523 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 717.00 | 511 717.00 | | 511 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 704 492.00 | 9 704 492.00 | | 9 704 492.00 |
UP Prêts | 1 398 349.00 | | | 1 398 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995 334.00 | 1 495 307.00 | | 1 995 334.00 |
UX Autres créances clients | 52 122 781.00 | | | 52 122 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 644.00 | | | 372 644.00 |
VB T. V. A. | 1 858 080.00 | | | 1 858 080.00 |
VC Groupe et associés | 48 148 169.00 | | | 48 148 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VI Groupe et associés | 11 247 452.00 | 11 247 452.00 | | 11 247 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
VP Divers | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 787.00 | 271 787.00 | | 271 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086 352.00 | | | 4 086 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 114.00 | | | 104 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 216 469.00 | 98 291 207.00 | 11 925 262.00 | 110 216 469.00 |
VW T.V.A. | 5 829 491.00 | 5 829 491.00 | | 5 829 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 608 822.00 | 80 608 822.00 | | 80 608 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 925.00 | | | 925.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |