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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 201.00 | 43 820.00 | 19 381.00 | 63 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 848.00 | 43 820.00 | 57 028.00 | 100 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
072 Créances – Autres | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
084 Disponibilités | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
110 Total général Actif | 130 934.00 | 43 820.00 | 87 115.00 | 130 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 413.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 133.00 | 88 910.00 | | 87 133.00 |
222 Production stockée | 975.00 | -5 910.00 | | 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 108.00 | 83 001.00 | | 88 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 450.00 | 34 927.00 | | 33 450.00 |
242 Autres charges externes. | 16 869.00 | 12 369.00 | | 16 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 1 469.00 | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 305.00 | 17 731.00 | | 19 305.00 |
252 Charges sociales | 9 788.00 | 8 934.00 | | 9 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 042.00 | 75 434.00 | | 85 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 066.00 | 7 567.00 | | 3 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 1 135.00 | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 707.00 | 6 432.00 | | 3 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 522.00 | | | 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |