| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AP Constructions | 35 823.00 | 16 637.00 | 19 185.00 | 35 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 794.00 | 71 024.00 | 22 770.00 | 93 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 048.00 | 15 187.00 | 23 860.00 | 39 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 910.00 | 105 707.00 | 66 203.00 | 171 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 654.00 | | 138 654.00 | 138 654.00 |
BZ Autres créances | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CF Disponibilités | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 920.00 | | 229 920.00 | 229 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 830.00 | 105 707.00 | 296 123.00 | 401 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
DH Report à nouveau | -40 762.00 | -47 206.00 | | -40 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 625.00 | 6 444.00 | | 40 625.00 |
DL TOTAL (I) | 46 563.00 | 5 938.00 | | 46 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 970.00 | 63 256.00 | | 46 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 226.00 | 300.00 | | 9 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 925.00 | 136 424.00 | | 115 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 921.00 | 70 242.00 | | 76 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 561.00 | 270 741.00 | | 249 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 123.00 | 276 678.00 | | 296 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 968.00 | 238 868.00 | | 223 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 462.00 | 23 145.00 | | 5 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 190.00 | 35 042.00 | 984 232.00 | 949 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 190.00 | 35 042.00 | 984 232.00 | 949 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 318.00 | |
GE Autres charges | | | 16 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 106.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 421.00 | 14 765.00 | | 24 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 2 569.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 130 937.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 45 064.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 132.00 | 1 037 956.00 | | 1 001 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 507.00 | 1 031 512.00 | | 960 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 625.00 | 6 444.00 | | 40 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 457.00 | | 19 286.00 | 158 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 834.00 | 171 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 844.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 168 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 368.00 | | 19 286.00 | 154 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 223.00 | 15 318.00 | 5 834.00 | 96 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 520.00 | 15 318.00 | 4 990.00 | 92 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 925.00 | 115 925.00 | | 115 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 138 654.00 | 138 654.00 | | 138 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 557.00 | 15 894.00 | 17 663.00 | 33 557.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 246.00 | 166 246.00 | | 166 246.00 |
VW T.V.A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 404.00 | 214 742.00 | 17 663.00 | 232 404.00 |