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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 333 827.00 | | 333 827.00 | 333 827.00 |
CF Disponibilités | 157 394.00 | | 157 394.00 | 157 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 221.00 | | 491 221.00 | 491 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 221.00 | | 591 221.00 | 591 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 516 148.00 | 450 460.00 | | 516 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 959.00 | 65 689.00 | | 62 959.00 |
DL TOTAL (I) | 587 500.00 | 524 541.00 | | 587 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721.00 | 1 536.00 | | 3 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 221.00 | 526 077.00 | | 591 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721.00 | 1 536.00 | | 3 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 757.00 | 19 053.00 | | 20 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 843.00 | 86 506.00 | | 85 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 884.00 | 20 818.00 | | 22 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 959.00 | 65 689.00 | | 62 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 333 827.00 | 333 827.00 | | 333 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 827.00 | 333 827.00 | | 333 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |