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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 573.00 | 186 955.00 | 19 618.00 | 206 573.00 |
040 Immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 071.00 | 186 955.00 | 20 115.00 | 207 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
060 Stock marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
072 Créances – Autres | 82 218.00 | | 82 218.00 | 82 218.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 164 680.00 | | 164 680.00 | 164 680.00 |
084 Disponibilités | 97 121.00 | | 97 121.00 | 97 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 893.00 | | 367 893.00 | 367 893.00 |
110 Total général Actif | 574 964.00 | 186 955.00 | 388 008.00 | 574 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 254.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 907.00 | 161 791.00 | | 40 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 331.00 | 160 120.00 | | 221 331.00 |
222 Production stockée | 20.00 | 4 976.00 | | 20.00 |
230 Autres produits | 5 022.00 | 301.00 | | 5 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 279.00 | 327 188.00 | | 267 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 282.00 | 38 833.00 | | 29 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 412.00 | 16 735.00 | | 7 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 014.00 | 88 171.00 | | 51 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -192.00 | -358.00 | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 98 697.00 | 111 187.00 | | 98 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | 4 049.00 | | 4 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 541.00 | 22 850.00 | | 23 541.00 |
252 Charges sociales | 7 391.00 | 9 782.00 | | 7 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 057.00 | 3 951.00 | | 5 057.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 700.00 | | |
262 Autres charges | | 178.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 226 387.00 | 306 078.00 | | 226 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 892.00 | 21 110.00 | | 40 892.00 |
280 Produits financiers | 7 349.00 | 7 288.00 | | 7 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
294 Charges financières | 2 549.00 | 2 754.00 | | 2 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 192.00 | 3 687.00 | | 8 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 109.00 | 21 957.00 | | 40 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 125.00 | | | 212 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |